资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.8 | 20.2 | 21.3 | 20.3 | 24.7 | |
| 应收款项（%） | 20.7 | 20.6 | 23.5 | 22.3 | 19.0 | |
| 存货（%） | 11.6 | 14.0 | 11.1 | 11.2 | 11.9 | |
| 其他流动资产（%） | 2.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 63.8 | 65.7 | 64.5 | 64.6 | 65.1 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 36.2 | 34.3 | 35.5 | 35.4 | 34.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 21.6 | 22.4 | 12.1 | 14.4 | 14.9 | |
| 流动负债（%） | 24.0 | 25.2 | 15.6 | 17.1 | 18.1 | |
| 非流动负债（%） | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 2.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 74.2 | 72.7 | -- | 80.0 | 79.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.9 | 3.3 | 3.9 | 6.1 | 3.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.6 | 4.5 | 5.1 | 7.5 | 3.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.6 | 4.6 | 4.8 | 7.5 | 3.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 58.0 | 25.8 | 31.4 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 16.0 | 13.9 | 16.6 | 16.4 | 17.1 | |
| 营业利润率（%) | 9.4 | 6.0 | 7.5 | 10.3 | 5.1 | |
| 营业费用率（%） | 7.6 | 7.7 | 10.1 | 11.9 | 12.0 | |
| 净利率（%) | 8.3 | 5.6 | 6.7 | 9.0 | 4.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | |
| 完整生意周期（天） | 165.9 | 219.0 | 234.3 | 195.8 | 188.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.6 | 2.9 | 2.6 | 3.0 | 3.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 101.9 | 127.3 | 139.1 | 123.7 | 107.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.7 | 4.0 | 3.8 | 5.1 | 4.5 | |
| 存货周转天数（天） | 64.0 | 91.7 | 95.2 | 72.1 | 80.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 111.0 | 157.3 | 131.4 | 86.0 | 98.5 | |
| 缺钱天数（天） | 54.9 | 61.7 | 102.9 | 109.8 | 89.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 35.1 | -8.5 | -1.7 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 12.5 | -41.8 | 22.3 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.4 | 2.9 | 9.0 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 217.3 | 205.2 | 341.2 | 311.3 | 293.1 | |
| 流动比率（%） | 265.5 | 261.0 | 412.0 | 376.8 | 359.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 407.0 | 96.4 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 25.8 | 27.3 | 18.1 | 20.0 | 20.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 241.6 | 248.1 | 287.3 | 300.2 | 304.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 29.0 | 14.9 | -1.6 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 64.6 | 58.7 | 58.9 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 5.1 | 3.4 | -2.2 | -- | -- |
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