神宇股份现金流表
1.26亿
营业现金流
-0.85亿
投资现金流
-0.44亿
融资现金流
现金流表详细项
| 神宇股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.11 亿 | 0.98 亿 | 0.24 亿 | 1.03 亿 | 1.54 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.88 亿 | 0.5 亿 | -311.95 万 | 0.94 亿 | 1.26 亿 |
| 现金流入 | 9.25 亿 | 8.25 亿 | 7.7 亿 | 10.31 亿 | 11.02 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.85 亿 | 7.97 亿 | 7.57 亿 | 10.18 亿 | 10.7 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.39 亿 | 0.27 亿 | 0.13 亿 | 0.13 亿 | 0.32 亿 |
| 现金流出 | 8.37 亿 | 7.75 亿 | 7.74 亿 | 9.37 亿 | 9.76 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.87 亿 | 6.36 亿 | 6.35 亿 | 7.73 亿 | 8.07 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.68 亿 | 0.78 亿 | 0.77 亿 | 0.94 亿 | 0.99 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.18 亿 | 0.21 亿 | 0.32 亿 | 0.42 亿 | 0.41 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.63 亿 | 0.4 亿 | 0.29 亿 | 0.27 亿 | 0.3 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.61 亿 | -1.24 亿 | 0.79 亿 | 0.3 亿 | -0.85 亿 |
| 现金流入 | 3.9 亿 | 3.88 亿 | 2.22 亿 | 4.34 亿 | 3.0 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3.84 亿 | 3.86 亿 | 2.19 亿 | 15.98 万 | 15.98 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 43.24 万 | 26.64 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 636.4 万 | 236.65 万 | 349.0 万 | 877.14 万 | 582.65 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.7 亿 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.54 亿 | 2.94 亿 |
| 现金流出 | 4.51 亿 | 5.12 亿 | 1.43 亿 | 4.04 亿 | 3.85 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.91 亿 | 0.43 亿 | 0.15 亿 | 0.67 亿 | 0.62 亿 |
| -投资支付的现金 | 3.6 亿 | 4.69 亿 | 0.22 亿 | 0.1 亿 | 0.11 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.06 亿 | 3.26 亿 | 3.12 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.39 亿 | 97.78 万 | 217.11 万 | -0.74 亿 | -0.44 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.17 亿 | 0.23 亿 | 709.75 万 | 709.75 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 841.32 万 | 0.0 元 | 709.75 万 | 709.75 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 146.15 万 | 146.15 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.39 亿 | 0.16 亿 | 0.21 亿 | 0.81 亿 | 0.51 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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