资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 29.5 | 17.1 | 22.7 | 13.8 | 10.9 | |
| 应收款项（%） | 32.5 | 40.1 | 29.9 | 24.2 | 23.4 | |
| 存货（%） | 6.5 | 5.6 | 6.2 | 10.0 | 15.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.0 | |
| 流动资产（%） | 83.7 | 71.6 | 67.1 | 59.2 | 58.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 2.0 | 1.8 | 1.9 | 4.3 | |
| 非流动资产（%） | 16.3 | 28.4 | 32.9 | 40.8 | 41.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.7 | 17.0 | 9.8 | 11.6 | 16.0 | |
| 流动负债（%） | 44.7 | 42.3 | 38.6 | 39.2 | 39.6 | |
| 非流动负债（%） | 2.7 | 8.2 | 14.9 | 16.3 | 16.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 52.6 | 49.6 | -- | 44.5 | 44.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.4 | 2.0 | 2.3 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -1.9 | 1.1 | 1.3 | -4.2 | -4.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -3.5 | 1.5 | 2.5 | -9.4 | -9.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 3.0 | 2.5 | 0.0 | -4.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -21.1 | 15.0 | 22.5 | -56.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.2 | 0.1 | 0.1 | -0.5 | -0.5 | |
| 毛利率（%) | 5.8 | 7.7 | 6.8 | 5.2 | 5.1 | |
| 营业利润率（%) | -1.2 | 1.0 | 1.6 | -3.3 | -3.2 | |
| 营业费用率（%） | 6.7 | 6.8 | 5.8 | 5.9 | 5.0 | |
| 净利率（%) | -0.9 | 0.8 | 0.9 | -3.1 | -2.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 2.1 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 84.3 | 44.9 | 55.4 | 12.3 | 12.1 | |
| 完整生意周期（天） | 81.5 | 118.3 | 102.5 | 95.5 | 94.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.3 | 3.6 | 4.2 | 5.0 | 5.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 69.1 | 100.3 | 86.7 | 72.8 | 62.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 29.3 | 20.3 | 23.2 | 16.1 | 11.4 | |
| 存货周转天数（天） | 12.4 | 18.0 | 15.7 | 22.7 | 31.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 28.0 | 46.0 | 35.4 | 30.1 | 30.3 | |
| 缺钱天数（天） | 53.6 | 72.3 | 67.1 | 65.3 | 64.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 31.7 | -7.0 | 19.9 | -5.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -205.3 | 176.9 | 92.5 | -295.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 119.0 | 0.8 | 3.3 | -10.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 172.7 | 156.2 | 158.1 | 125.6 | 108.9 | |
| 流动比率（%） | 187.2 | 169.3 | 174.1 | 151.1 | 148.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | -0.2 | 2.0 | 2.6 | -3.8 | -3.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 47.4 | 50.4 | 53.5 | 55.5 | 55.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1481.4 | 399.0 | 264.1 | 204.0 | 200.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -26.3 | 13.8 | 17.9 | 9.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -125.8 | -8.5 | -2.8 | 2.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -83.2 | -45.2 | -33.1 | -49.4 | -- |
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