同益股份现金流表
1.43亿
营业现金流
-1.08亿
投资现金流
-2.15亿
融资现金流
现金流表详细项
| 同益股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.26 亿 | 0.69 亿 | 5.26 亿 | 3.31 亿 | 2.88 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.04 亿 | -2.33 亿 | 1.23 亿 | 1.62 亿 | 1.43 亿 |
| 现金流入 | 22.57 亿 | 30.68 亿 | 26.33 亿 | 33.56 亿 | 34.7 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 22.38 亿 | 29.38 亿 | 25.0 亿 | 32.59 亿 | 33.65 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.19 亿 | 1.28 亿 | 1.28 亿 | 0.71 亿 | 0.91 亿 |
| 现金流出 | 23.61 亿 | 33.01 亿 | 25.09 亿 | 31.94 亿 | 33.27 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 22.16 亿 | 29.97 亿 | 22.51 亿 | 29.58 亿 | 30.46 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.56 亿 | 0.89 亿 | 1.05 亿 | 0.9 亿 | 0.92 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.38 亿 | 0.28 亿 | 0.21 亿 | 0.44 亿 | 0.31 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.5 亿 | 1.87 亿 | 1.32 亿 | 1.01 亿 | 1.58 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.14 亿 | -1.63 亿 | -2.73 亿 | -2.66 亿 | -1.08 亿 |
| 现金流入 | 1.14 亿 | 0.11 亿 | 1.87 亿 | 0.96 亿 | 0.5 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.14 亿 | 0.11 亿 | 1.85 亿 | 0.48 亿 | 0.41 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 74.93 万 | 18.93 万 | 132.35 万 | 0.46 亿 | 160.01 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 24.79 万 | 28.08 万 | 268.15 万 | 651.3 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.29 亿 | 1.75 亿 | 4.6 亿 | 3.62 亿 | 1.58 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.35 亿 | 1.28 亿 | 2.1 亿 | 3.52 亿 | 1.37 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.94 亿 | 0.47 亿 | 2.04 亿 | 0.1 亿 | 0.21 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.44 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 256.0 万 | 0.0 元 | 1.08 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.61 亿 | 8.56 亿 | -0.49 亿 | 2.7 亿 | -2.15 亿 |
| 现金流入 | 2.71 亿 | 15.34 亿 | 6.27 亿 | 9.07 亿 | 4.01 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 766.37 万 | 6.11 亿 | 87.5 万 | 0.0 元 | 435.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 766.37 万 | 126.5 万 | 87.5 万 | 0.0 元 | 435.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.1 亿 | 6.78 亿 | 6.76 亿 | 6.36 亿 | 6.16 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号