资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 35.6 | 41.0 | 52.1 | 49.6 | 44.7 | |
| 应收款项（%） | 15.6 | 16.6 | 13.8 | 13.0 | 15.4 | |
| 存货（%） | 13.5 | 13.1 | 12.7 | 17.2 | 17.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 2.5 | |
| 流动资产（%） | 67.5 | 73.2 | 81.4 | 84.3 | 84.0 | |
| 商誉（%） | 21.0 | 15.9 | 5.5 | 0.8 | 1.2 | |
| 非流动资产（%） | 32.5 | 26.8 | 18.6 | 15.7 | 16.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.6 | 6.1 | 8.1 | 8.4 | 6.9 | |
| 流动负债（%） | 24.4 | 28.3 | 32.5 | 34.2 | 32.5 | |
| 非流动负债（%） | 0.6 | 0.3 | 1.5 | 1.0 | 0.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 75.0 | 71.4 | -- | 64.8 | 66.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.1 | 6.6 | -7.0 | -6.8 | -4.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.7 | 9.2 | -10.2 | -10.4 | -7.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.6 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | -4.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 50.5 | 49.8 | -48.6 | -42.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 29.4 | 27.5 | 27.5 | 24.2 | 24.8 | |
| 营业利润率（%) | 12.0 | 11.7 | -12.7 | -11.4 | -7.3 | |
| 营业费用率（%） | 18.6 | 18.6 | 20.8 | 25.0 | 23.7 | |
| 净利率（%) | 10.8 | 11.1 | -13.2 | -12.3 | -8.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 15.6 | 16.1 | 13.9 | 12.7 | 13.8 | |
| 完整生意周期（天） | 189.9 | 209.9 | 228.2 | 217.7 | 228.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.3 | 3.7 | 3.5 | 4.1 | 3.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 84.3 | 98.2 | 105.2 | 88.7 | 96.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.5 | 3.3 | 3.0 | 2.8 | 2.8 | |
| 存货周转天数（天） | 105.6 | 111.7 | 123.0 | 129.0 | 131.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 57.6 | 56.9 | 67.3 | 71.9 | 58.9 | |
| 缺钱天数（天） | 132.2 | 153.0 | 160.9 | 145.8 | 169.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 22.2 | -0.4 | -10.2 | -3.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 27.8 | -2.5 | -197.6 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.3 | 2.9 | -11.2 | -13.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 221.1 | 212.1 | 211.4 | 196.3 | 203.5 | |
| 流动比率（%） | 276.5 | 258.4 | 250.6 | 246.7 | 258.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 30.6 | ∞ | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 25.0 | 28.6 | 34.0 | 35.2 | 33.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1939.1 | 2009.5 | 1430.8 | 1058.9 | 1056.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 27.4 | 14.9 | 29.6 | -0.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 167.8 | 193.1 | 294.9 | 158.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -11.3 | -27.3 | -18.1 | -50.1 | -- |
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