优博讯现金流表
-0.19亿
营业现金流
1.48亿
投资现金流
-0.69亿
融资现金流
现金流表详细项
| 优博讯现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.51 亿 | 6.34 亿 | 7.9 亿 | 5.99 亿 | 2.19 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.26 亿 | 1.51 亿 | 1.03 亿 | 2.26 亿 | -0.19 亿 |
| 现金流入 | 13.87 亿 | 16.12 亿 | 16.68 亿 | 15.99 亿 | 15.6 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.01 亿 | 14.71 亿 | 15.58 亿 | 15.03 亿 | 14.79 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.31 亿 | 0.71 亿 | 0.61 亿 | 0.38 亿 | 0.32 亿 |
| 现金流出 | 12.61 亿 | 14.61 亿 | 15.64 亿 | 13.73 亿 | 15.79 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.81 亿 | 10.82 亿 | 12.19 亿 | 9.79 亿 | 11.51 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.49 亿 | 1.81 亿 | 1.85 亿 | 2.0 亿 | 2.23 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.73 亿 | 0.77 亿 | 0.48 亿 | 0.64 亿 | 0.58 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.58 亿 | 1.21 亿 | 1.11 亿 | 1.31 亿 | 1.48 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.02 亿 | -0.51 亿 | -3.11 亿 | -4.48 亿 | 1.48 亿 |
| 现金流入 | 9.45 亿 | 11.14 亿 | 16.02 亿 | 18.06 亿 | 20.13 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 8.52 亿 | 4.29 亿 | 13.9 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 726.93 万 | 0.11 亿 | 0.26 亿 | 228.48 万 | 495.07 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 5.68 万 | 3.24 万 | 5.76 万 | 1.64 万 | 20.1 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 9.38 亿 | 11.03 亿 | 7.23 亿 | 13.74 亿 | 6.17 亿 |
| 现金流出 | 11.47 亿 | 11.65 亿 | 19.13 亿 | 22.54 亿 | 18.65 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.22 亿 | 0.27 亿 | 0.47 亿 | 0.31 亿 | 0.55 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.11 亿 | 0.23 亿 | 8.62 亿 | 5.75 亿 | 13.05 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.63 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 9.52 亿 | 11.15 亿 | 10.04 亿 | 16.48 亿 | 5.05 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.63 亿 | 0.6 亿 | 0.13 亿 | -0.52 亿 | -0.69 亿 |
| 现金流入 | 4.07 亿 | 4.04 亿 | 5.95 亿 | 4.6 亿 | 5.7 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.44 亿 | 1.24 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.44 亿 | 3.44 亿 | 5.82 亿 | 5.12 亿 | 6.39 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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