资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.1 | 8.6 | 7.1 | 15.2 | 18.3 | |
| 应收款项（%） | 41.9 | 42.8 | 43.6 | 37.1 | 32.8 | |
| 存货（%） | 7.6 | 6.5 | 6.2 | 6.1 | 5.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 82.1 | 81.3 | 81.4 | 81.8 | 81.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 17.9 | 18.7 | 18.6 | 18.2 | 18.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 28.5 | 26.5 | 18.7 | 15.0 | 13.6 | |
| 流动负债（%） | 39.9 | 31.3 | 26.5 | 21.5 | 19.7 | |
| 非流动负债（%） | 11.4 | 9.8 | 8.7 | 9.5 | 9.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 48.7 | 58.9 | -- | 69.0 | 70.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.9 | 2.9 | 0.4 | 1.4 | 0.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.3 | 5.3 | 0.6 | 2.2 | 1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.0 | 5.1 | 1.1 | 2.5 | 1.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 66.6 | 31.9 | 3.0 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 24.2 | 25.3 | 21.5 | 14.9 | 15.0 | |
| 营业利润率（%) | 9.2 | 9.9 | 1.4 | 2.6 | 0.8 | |
| 营业费用率（%） | 9.7 | 12.6 | 14.2 | 11.6 | 10.4 | |
| 净利率（%) | 8.1 | 8.2 | 1.5 | 5.5 | 2.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.7 | 2.7 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | |
| 完整生意周期（天） | 338.3 | 540.8 | 763.7 | 659.6 | 622.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 215.2 | 442.2 | 643.3 | 559.6 | 510.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.0 | 3.7 | 3.0 | 3.6 | 3.3 | |
| 存货周转天数（天） | 123.2 | 98.6 | 120.4 | 100.0 | 111.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 217.9 | 384.8 | 431.3 | 274.8 | 271.4 | |
| 缺钱天数（天） | 120.5 | 155.9 | 332.4 | 384.8 | 351.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 30.4 | -43.1 | -34.8 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 64.1 | -38.5 | -90.7 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.3 | 11.7 | 3.2 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 186.6 | 239.2 | 283.7 | 351.7 | 387.8 | |
| 流动比率（%） | 205.5 | 260.0 | 307.0 | 380.2 | 415.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 10.1 | 8.1 | 1.7 | 4.1 | 2.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 51.3 | 41.1 | 35.2 | 31.0 | 29.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 460.8 | 514.1 | 567.2 | 639.7 | 658.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -12.9 | 1.0 | -6.5 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -17.3 | -40.0 | -17.0 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -20.2 | -3.1 | -6.9 | -- | -- |
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