海波重科现金流表
1.12亿
营业现金流
-1.48亿
投资现金流
1.65百万
融资现金流
现金流表详细项
| 海波重科现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.46 亿 | 1.41 亿 | 1.02 亿 | 0.86 亿 | 1.41 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.98 亿 | 543.39 万 | -0.28 亿 | 1.31 亿 | 1.12 亿 |
| 现金流入 | 6.48 亿 | 6.09 亿 | 4.58 亿 | 5.34 亿 | 4.75 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.13 亿 | 5.5 亿 | 4.37 亿 | 5.24 亿 | 4.49 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.35 亿 | 0.58 亿 | 0.21 亿 | 962.63 万 | 0.26 亿 |
| 现金流出 | 7.46 亿 | 6.04 亿 | 4.87 亿 | 4.03 亿 | 3.63 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.87 亿 | 3.93 亿 | 3.67 亿 | 3.24 亿 | 2.97 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.58 亿 | 0.48 亿 | 0.37 亿 | 0.24 亿 | 0.18 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.52 亿 | 0.39 亿 | 0.33 亿 | 0.19 亿 | 0.13 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.48 亿 | 1.24 亿 | 0.5 亿 | 0.36 亿 | 0.35 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.1 亿 | -797.8 万 | -68.04 万 | -0.6 亿 | -1.48 亿 |
| 现金流入 | 37.83 万 | 82.0 万 | 0.51 亿 | 2.49 亿 | 3.71 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.5 亿 | 2.48 亿 | 4.4 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 37.78 万 | 118.77 万 | 156.85 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 37.83 万 | 82.0 万 | 17.1 万 | 9.89 万 | 1.89 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -0.7 亿 |
| 现金流出 | 0.1 亿 | 879.8 万 | 0.51 亿 | 3.09 亿 | 5.19 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.1 亿 | 879.8 万 | 122.92 万 | 407.05 万 | 368.48 万 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.5 亿 | 3.05 亿 | 6.25 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -1.1 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.97 亿 | -0.36 亿 | 0.13 亿 | -0.16 亿 | 165.39 万 |
| 现金流入 | 0.35 亿 | 646.78 万 | 0.69 亿 | 0.12 亿 | 0.11 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.32 亿 | 0.42 亿 | 0.56 亿 | 0.28 亿 | 884.61 万 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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