资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 25.2 | 19.7 | 10.6 | 12.9 | 14.5 | |
| 应收款项（%） | 19.8 | 20.7 | 29.4 | 26.5 | 22.8 | |
| 存货（%） | 32.4 | 37.7 | 37.4 | 37.5 | 37.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 2.0 | 2.0 | |
| 流动资产（%） | 86.0 | 88.1 | 87.0 | 84.5 | 85.3 | |
| 商誉（%） | 4.5 | 3.3 | 3.1 | 3.0 | 9.1 | |
| 非流动资产（%） | 14.0 | 11.9 | 13.0 | 15.5 | 14.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 38.6 | 30.2 | 25.4 | 19.2 | 17.8 | |
| 流动负债（%） | 59.0 | 65.1 | 65.1 | 59.9 | 60.2 | |
| 非流动负债（%） | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 8.1 | 8.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 39.5 | 33.8 | -- | 32.0 | 31.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 2.8 | 3.0 | 3.3 | 3.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.6 | 8.1 | 5.2 | 0.7 | 0.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 21.0 | 22.5 | 15.5 | 2.4 | 0.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 20.2 | 21.7 | 14.8 | 2.3 | 0.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 138.0 | 162.4 | 122.0 | 7.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 34.1 | 37.7 | 35.6 | 35.0 | 34.3 | |
| 营业利润率（%) | 16.8 | 18.1 | 11.3 | 1.7 | -0.3 | |
| 营业费用率（%） | 16.9 | 17.3 | 18.6 | 26.2 | 27.3 | |
| 净利率（%) | 15.8 | 16.6 | 10.6 | 2.3 | 0.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 12.7 | 14.7 | 15.5 | 7.7 | 7.7 | |
| 完整生意周期（天） | 434.4 | 576.0 | 625.3 | 941.6 | 1007.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.6 | 2.4 | 1.9 | 1.2 | 1.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 140.7 | 151.4 | 188.8 | 307.4 | 329.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | |
| 存货周转天数（天） | 293.7 | 424.6 | 436.5 | 634.2 | 677.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 365.3 | 404.3 | 322.2 | 376.6 | 373.3 | |
| 缺钱天数（天） | 69.1 | 171.7 | 303.1 | 565.0 | 633.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 71.3 | 38.8 | 19.4 | -28.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 108.4 | 49.1 | -25.3 | -89.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 68.6 | 17.5 | 6.5 | -2.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 91.0 | 77.4 | 76.0 | 78.4 | 80.1 | |
| 流动比率（%） | 145.9 | 135.3 | 133.5 | 141.1 | 141.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | -0.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 60.5 | 66.2 | 66.4 | 68.0 | 68.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 924.6 | 943.1 | 797.7 | 607.0 | 615.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 9.5 | 7.9 | -3.8 | -7.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 43.6 | 35.3 | 25.3 | 11.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 4.2 | 6.1 | -18.4 | -17.9 | -- |
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