先导智能现金流表
7.2百万
营业现金流
-14.66亿
投资现金流
40.22亿
融资现金流
现金流表详细项
| 先导智能现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 22.18 亿 | 15.59 亿 | 44.71 亿 | 22.85 亿 | 33.71 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13.44 亿 | 16.91 亿 | -8.63 亿 | -15.67 亿 | 720.18 万 |
| 现金流入 | 122.86 亿 | 179.14 亿 | 166.69 亿 | 120.74 亿 | 113.29 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 102.5 亿 | 166.38 亿 | 154.57 亿 | 113.74 亿 | 122.48 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 18.39 亿 | 8.24 亿 | 8.49 亿 | 2.88 亿 | -13.35 亿 |
| 现金流出 | 109.42 亿 | 162.23 亿 | 175.32 亿 | 136.41 亿 | 113.22 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 53.24 亿 | 107.6 亿 | 104.95 亿 | 75.54 亿 | 70.78 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 20.29 亿 | 28.9 亿 | 36.85 亿 | 36.32 亿 | 36.45 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.8 亿 | 9.32 亿 | 16.91 亿 | 9.4 亿 | 7.98 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 31.1 亿 | 16.41 亿 | 16.61 亿 | 15.15 亿 | -1.99 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36.15 亿 | 20.1 亿 | -2.12 亿 | -12.2 亿 | -14.66 亿 |
| 现金流入 | 107.41 亿 | 124.36 亿 | 29.51 亿 | 16.0 亿 | 31.11 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 106.6 亿 | 124.26 亿 | 29.51 亿 | 15.74 亿 | 30.83 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.61 亿 | 0.1 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 281.67 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 3.47 万 | 1,000.0 元 | 6.29 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.26 亿 | 0.26 亿 |
| 现金流出 | 143.56 亿 | 104.26 亿 | 31.63 亿 | 28.2 亿 | 45.77 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.07 亿 | 9.87 亿 | 5.52 亿 | 8.73 亿 | 8.93 亿 |
| -投资支付的现金 | 137.87 亿 | 94.39 亿 | 26.12 亿 | 19.47 亿 | 36.84 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.63 亿 | 0.0 元 | 7.8 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16.2 亿 | -8.06 亿 | -11.52 亿 | 38.46 亿 | 40.22 亿 |
| 现金流入 | 25.46 亿 | 1.87 亿 | 2.52 亿 | 48.84 亿 | 51.84 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 25.13 亿 | 0.47 亿 | 0.63 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.63 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 9.26 亿 | 9.93 亿 | 14.04 亿 | 10.38 亿 | 11.62 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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