资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.6 | 13.1 | 28.3 | 23.3 | 20.6 | |
| 应收款项（%） | 22.7 | 15.8 | 11.0 | 8.3 | 7.9 | |
| 存货（%） | 21.8 | 18.3 | 12.3 | 18.1 | 19.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 2.8 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 62.4 | 54.4 | 58.9 | 55.3 | 53.2 | |
| 商誉（%） | 5.6 | 3.8 | 3.0 | 2.9 | 5.0 | |
| 非流动资产（%） | 37.6 | 45.6 | 41.1 | 44.7 | 46.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.8 | 12.2 | 7.8 | 7.8 | 7.4 | |
| 流动负债（%） | 37.2 | 35.7 | 28.2 | 32.2 | 29.1 | |
| 非流动负债（%） | 5.0 | 9.8 | 24.0 | 16.2 | 9.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.7 | 54.5 | -- | 51.6 | 61.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 2.3 | 2.4 | 2.0 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.9 | 0.7 | -0.2 | 1.3 | 2.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.1 | 1.7 | -0.5 | 2.6 | 3.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.3 | 3.3 | 0.0 | 2.4 | 3.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 125.5 | 9.6 | 3.0 | 38.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 0.2 | -0.1 | 0.3 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 23.3 | 16.4 | 16.0 | 17.7 | 19.4 | |
| 营业利润率（%) | 10.1 | 0.9 | 0.3 | 3.4 | 5.3 | |
| 营业费用率（%） | 11.1 | 11.3 | 12.2 | 11.2 | 10.3 | |
| 净利率（%) | 8.6 | 1.1 | -0.4 | 2.5 | 4.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.6 | 3.5 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 171.8 | 221.0 | 205.7 | 193.0 | 216.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.9 | 3.7 | 4.2 | 5.5 | 5.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 75.2 | 97.5 | 87.2 | 66.2 | 70.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.8 | 3.0 | 3.1 | 2.9 | 2.5 | |
| 存货周转天数（天） | 96.6 | 123.5 | 118.5 | 126.8 | 146.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 56.8 | 75.3 | 76.8 | 64.9 | 76.6 | |
| 缺钱天数（天） | 115.0 | 145.7 | 128.9 | 128.1 | 140.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 98.2 | 4.5 | 6.3 | 6.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 692.4 | -90.3 | -65.8 | 1119.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 85.4 | 38.1 | 11.4 | 3.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 109.3 | 101.1 | 165.0 | 115.3 | 116.3 | |
| 流动比率（%） | 167.8 | 152.4 | 208.7 | 171.6 | 182.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.5 | 1.4 | 1.1 | 4.3 | 5.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.3 | 45.5 | 52.2 | 48.4 | 38.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 292.8 | 199.0 | 243.1 | 200.4 | 201.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 15.0 | -1.9 | 7.8 | 14.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 77.4 | 49.6 | 39.8 | 27.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -35.0 | -59.4 | -32.2 | -29.1 | -- |
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