资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.7 | 25.9 | 24.7 | 27.3 | 30.2 | |
| 应收款项（%） | 17.5 | 17.3 | 22.4 | 16.1 | 14.7 | |
| 存货（%） | 21.5 | 17.9 | 16.9 | 15.5 | 14.7 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 2.0 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 70.2 | 68.0 | 70.6 | 66.6 | 66.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 29.8 | 32.0 | 29.4 | 33.4 | 33.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 36.1 | 40.2 | 46.9 | 39.7 | 36.9 | |
| 流动负债（%） | 53.0 | 58.2 | 61.3 | 56.0 | 54.2 | |
| 非流动负债（%） | 2.0 | 2.5 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 45.0 | 39.3 | -- | 41.8 | 43.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.2 | 7.1 | 8.9 | 2.7 | 1.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.5 | 16.9 | 24.1 | 6.8 | 4.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.1 | 16.0 | 22.6 | 6.9 | 4.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 4.8 | 61.8 | 93.2 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 24.1 | 31.4 | 29.6 | 27.5 | 27.5 | |
| 营业利润率（%) | 0.7 | 7.5 | 8.6 | 3.1 | 2.2 | |
| 营业费用率（%） | 24.9 | 24.4 | 21.7 | 25.3 | 25.2 | |
| 净利率（%) | 1.3 | 7.3 | 7.7 | 2.8 | 1.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.8 | 8.7 | 8.4 | 5.5 | 5.5 | |
| 完整生意周期（天） | 176.0 | 171.4 | 142.4 | 158.7 | 157.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.2 | 5.6 | 5.7 | 5.0 | 5.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 70.9 | 64.8 | 64.1 | 73.6 | 68.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.5 | 3.4 | 4.7 | 4.3 | 4.1 | |
| 存货周转天数（天） | 105.1 | 106.6 | 78.3 | 85.1 | 88.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 168.8 | 208.0 | 198.8 | 228.1 | 219.8 | |
| 缺钱天数（天） | 7.2 | -36.6 | -56.4 | -69.4 | -62.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 41.8 | 20.1 | 43.3 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 114.4 | 1257.9 | 63.9 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.1 | -2.6 | 23.5 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 91.9 | 85.9 | 87.6 | 91.4 | 94.8 | |
| 流动比率（%） | 132.5 | 116.8 | 115.1 | 119.1 | 121.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.5 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 55.0 | 60.7 | 63.2 | 58.2 | 56.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 334.0 | 224.1 | 240.4 | 229.5 | 238.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 15.8 | 39.2 | 21.8 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 145.0 | 102.5 | 109.6 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 8.3 | -3.5 | 14.5 | -- | -- |
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