艾比森现金流表
1.92亿
营业现金流
-0.86亿
投资现金流
0.34亿
融资现金流
现金流表详细项
| 艾比森现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.89 亿 | 4.52 亿 | 6.83 亿 | 7.02 亿 | 5.33 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.26 亿 | 6.86 亿 | 5.3 亿 | 1.53 亿 | 1.92 亿 |
| 现金流入 | 26.45 亿 | 30.47 亿 | 39.85 亿 | 43.36 亿 | 42.95 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 25.18 亿 | 28.32 亿 | 37.5 亿 | 40.43 亿 | 40.27 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.53 亿 | 0.43 亿 | 0.38 亿 | 0.4 亿 | 0.44 亿 |
| 现金流出 | 24.18 亿 | 23.6 亿 | 34.55 亿 | 41.83 亿 | 41.03 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.75 亿 | 15.98 亿 | 24.17 亿 | 30.82 亿 | 30.1 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.05 亿 | 4.6 亿 | 5.76 亿 | 6.63 亿 | 7.08 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.19 亿 | 0.47 亿 | 0.78 亿 | 0.94 亿 | 0.61 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.19 亿 | 2.55 亿 | 3.84 亿 | 3.45 亿 | 3.24 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.57 亿 | -1.61 亿 | -4.44 亿 | -3.33 亿 | -0.86 亿 |
| 现金流入 | 10.65 亿 | 9.77 亿 | 7.12 亿 | 16.25 亿 | 18.12 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 10.55 亿 | 9.66 亿 | 7.0 亿 | 15.85 亿 | 17.66 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 902.72 万 | 687.09 万 | 0.11 亿 | 0.37 亿 | 0.42 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 124.32 万 | 425.83 万 | 113.05 万 | 316.11 万 | 282.23 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 42.6 万 |
| 现金流出 | 12.22 亿 | 11.38 亿 | 11.56 亿 | 19.58 亿 | 18.98 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.53 亿 | 1.93 亿 | 2.06 亿 | 0.78 亿 | 0.79 亿 |
| -投资支付的现金 | 11.69 亿 | 9.45 亿 | 9.5 亿 | 18.79 亿 | 18.2 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -100.31 万 | -2.75 亿 | -0.85 亿 | -0.19 亿 | 0.34 亿 |
| 现金流入 | 1.2 亿 | 4.55 亿 | 2.22 亿 | 2.51 亿 | 2.4 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 2.91 亿 | 0.77 亿 | 0.51 亿 | 0.51 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1,000.0 万 | 1,000.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.21 亿 | 7.3 亿 | 3.07 亿 | 2.69 亿 | 2.06 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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