资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.6 | 15.9 | 16.5 | 12.7 | 8.5 | |
| 应收款项（%） | 24.9 | 26.5 | 28.7 | 35.7 | 40.4 | |
| 存货（%） | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.3 | 8.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 47.9 | 51.0 | 54.5 | 56.9 | 59.0 | |
| 商誉（%） | 22.1 | 20.3 | 19.3 | 18.2 | 26.9 | |
| 非流动资产（%） | 52.1 | 49.0 | 45.5 | 43.1 | 41.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.6 | 2.4 | 4.3 | 6.0 | 5.2 | |
| 流动负债（%） | 19.2 | 22.8 | 24.2 | 27.2 | 30.3 | |
| 非流动负债（%） | 11.6 | 10.5 | 9.0 | 7.6 | 6.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.2 | 66.7 | -- | 65.2 | 63.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.1 | 2.4 | 3.3 | 3.2 | 2.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.9 | 3.4 | 5.0 | 4.7 | 3.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.0 | 3.8 | 4.9 | 4.6 | 3.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 23.8 | 13.9 | 20.6 | 21.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 28.4 | 24.7 | 25.4 | 23.7 | 22.6 | |
| 营业利润率（%) | 6.5 | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 3.9 | |
| 营业费用率（%） | 23.8 | 23.3 | 22.1 | 19.9 | 18.0 | |
| 净利率（%) | 6.5 | 3.6 | 5.3 | 4.9 | 3.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.1 | 4.7 | 5.2 | 5.9 | 6.3 | |
| 完整生意周期（天） | 188.7 | 195.5 | 211.2 | 227.8 | 271.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.0 | 1.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 137.0 | 145.6 | 160.2 | 180.9 | 215.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 7.8 | 6.6 | |
| 存货周转天数（天） | 51.7 | 50.0 | 51.0 | 46.9 | 55.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 13.3 | 15.1 | 25.9 | 37.8 | 34.3 | |
| 缺钱天数（天） | 175.4 | 180.5 | 185.3 | 190.0 | 237.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 11.2 | 7.8 | 4.4 | 9.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 13.1 | -42.8 | 50.6 | 9.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.5 | 4.9 | 5.5 | 3.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 214.6 | 194.6 | 198.3 | 186.5 | 168.2 | |
| 流动比率（%） | 249.6 | 223.5 | 225.3 | 209.5 | 194.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.7 | 3.7 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.8 | 33.3 | 33.2 | 34.8 | 36.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 541.6 | 596.5 | 656.4 | 691.6 | 717.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 17.3 | 8.3 | 11.2 | 2.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 70.1 | 63.6 | 56.9 | 67.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -14.7 | -10.6 | -8.8 | -23.8 | -- |
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