润和软件现金流表
0.42亿
营业现金流
-1.62亿
投资现金流
3.8亿
融资现金流
现金流表详细项
| 润和软件现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 7.55 亿 | 5.77 亿 | 6.91 亿 | 7.14 亿 | 6.25 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.46 亿 | 0.91 亿 | 1.37 亿 | 0.36 亿 | 0.42 亿 |
| 现金流入 | 27.86 亿 | 30.86 亿 | 32.27 亿 | 32.48 亿 | 34.11 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 27.59 亿 | 30.48 亿 | 31.91 亿 | 32.08 亿 | 33.67 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.25 亿 | 0.36 亿 | 0.33 亿 | 0.36 亿 | 0.39 亿 |
| 现金流出 | 26.4 亿 | 29.96 亿 | 30.9 亿 | 32.12 亿 | 33.69 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.83 亿 | 3.77 亿 | 5.35 亿 | 4.6 亿 | 4.7 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 20.91 亿 | 23.34 亿 | 22.56 亿 | 23.53 亿 | 24.59 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.56 亿 | 1.88 亿 | 2.1 亿 | 1.92 亿 | 2.05 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.08 亿 | 0.97 亿 | 0.89 亿 | 2.07 亿 | 2.34 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.91 亿 | -1.02 亿 | -0.41 亿 | -1.05 亿 | -1.62 亿 |
| 现金流入 | 2.21 亿 | 0.47 亿 | 0.72 亿 | 0.12 亿 | 0.12 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.25 亿 | 0.29 亿 | 0.65 亿 | 298.43 万 | 298.43 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 46.06 万 | 800.0 万 | 700.0 万 | 51.81 万 | 51.81 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 16.17 万 | 61.62 万 | 46.5 万 | 17.69 万 | 30.8 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.1 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.95 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 794.72 万 | 794.72 万 |
| 现金流出 | 3.11 亿 | 1.5 亿 | 1.14 亿 | 1.16 亿 | 1.74 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.24 亿 | 1.44 亿 | 1.03 亿 | 1.08 亿 | 1.13 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.94 亿 | 0.0 元 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 0.53 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.94 亿 | 556.06 万 | 0.0 元 | 792.4 万 | 792.4 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.27 亿 | 1.23 亿 | -0.71 亿 | -0.15 亿 | 3.8 亿 |
| 现金流入 | 4.42 亿 | 6.07 亿 | 4.04 亿 | 9.52 亿 | 12.95 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 118.0 万 | 150.0 万 | 0.38 亿 | 0.38 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 118.0 万 | 150.0 万 | 0.38 亿 | 0.38 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 6.69 亿 | 4.84 亿 | 4.75 亿 | 9.67 亿 | 9.15 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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