资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.5 | 12.6 | 11.9 | 20.4 | 16.6 | |
| 应收款项（%） | 12.0 | 16.7 | 15.0 | 8.2 | 7.5 | |
| 存货（%） | 3.9 | 5.7 | 9.0 | 9.2 | 9.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 6.6 | |
| 流动资产（%） | 52.8 | 44.9 | 44.6 | 44.1 | 43.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 47.2 | 55.1 | 55.4 | 55.9 | 56.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.8 | 9.5 | 5.8 | 4.8 | 5.5 | |
| 流动负债（%） | 11.9 | 16.8 | 22.9 | 16.0 | 18.2 | |
| 非流动负债（%） | 2.5 | 19.0 | 20.6 | 21.1 | 21.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 85.7 | 64.2 | -- | 62.8 | 60.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.9 | 5.3 | 0.3 | -10.1 | -9.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.8 | 7.3 | 0.5 | -16.9 | -14.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.9 | 6.9 | 1.8 | -10.1 | -9.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 94.4 | 52.8 | 1.7 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.5 | 0.0 | -1.0 | -1.0 | |
| 毛利率（%) | 27.2 | 15.5 | 7.9 | -9.7 | -9.4 | |
| 营业利润率（%) | 20.0 | 8.3 | 0.3 | -39.0 | -40.1 | |
| 营业费用率（%） | 7.8 | 7.1 | 7.4 | 9.7 | 10.0 | |
| 净利率（%) | 17.7 | 7.4 | 0.5 | -32.5 | -33.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.8 | 2.4 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | |
| 完整生意周期（天） | 102.6 | 104.9 | 168.9 | 233.5 | 217.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.5 | 4.9 | 3.3 | 2.7 | 2.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 80.3 | 74.9 | 111.5 | 135.6 | 124.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 16.3 | 12.2 | 6.4 | 3.7 | 3.9 | |
| 存货周转天数（天） | 22.3 | 30.0 | 57.4 | 97.9 | 93.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 35.8 | 48.1 | 58.1 | 56.6 | 58.1 | |
| 缺钱天数（天） | 66.8 | 56.8 | 110.9 | 176.9 | 159.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 36.5 | 36.7 | -9.7 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 51.3 | -43.5 | -96.2 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.7 | 8.6 | -0.9 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 412.2 | 233.7 | 155.3 | 217.3 | 192.0 | |
| 流动比率（%） | 445.3 | 267.8 | 194.8 | 274.7 | 241.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 121.4 | 1.2 | -16.3 | -14.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 14.3 | 35.8 | 43.5 | 37.2 | 39.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 226.2 | 164.1 | 153.7 | 171.2 | 166.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 66.9 | -25.4 | -20.0 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 54.4 | 7.9 | 7.5 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2.4 | -12.5 | -16.8 | -- | -- |
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