裕兴股份现金流表
-1.27亿
营业现金流
-2.03亿
投资现金流
-9.18百万
融资现金流
现金流表详细项
| 裕兴股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.0 亿 | 4.43 亿 | 3.67 亿 | 4.04 亿 | 7.36 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.68 亿 | -1.31 亿 | -1.58 亿 | -1.09 亿 | -1.27 亿 |
| 现金流入 | 9.16 亿 | 10.36 亿 | 10.94 亿 | 7.56 亿 | 7.74 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.84 亿 | 9.41 亿 | 10.28 亿 | 7.07 亿 | 7.37 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.32 亿 | 0.13 亿 | 0.31 亿 | 0.25 亿 | 0.22 亿 |
| 现金流出 | 7.48 亿 | 11.67 亿 | 12.52 亿 | 8.65 亿 | 9.01 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.59 亿 | 10.15 亿 | 10.97 亿 | 7.55 亿 | 7.9 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.77 亿 | 1.08 亿 | 1.08 亿 | 0.79 亿 | 0.8 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.99 亿 | 0.25 亿 | 0.24 亿 | 802.78 万 | 772.6 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.13 亿 | 0.19 亿 | 0.22 亿 | 0.22 亿 | 0.23 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 274.7 万 | -5.73 亿 | -2.19 亿 | -2.03 亿 | -2.03 亿 |
| 现金流入 | 10.36 亿 | 5.05 亿 | 0.74 亿 | 15.93 亿 | 18.26 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 9.97 亿 | 4.7 亿 | 0.34 亿 | 15.69 亿 | 18.08 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.12 亿 | 738.98 万 | 434.23 万 | 0.2 亿 | 0.16 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 6,000.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.27 亿 | 0.28 亿 | 0.35 亿 | 447.86 万 | 124.14 万 |
| 现金流出 | 10.33 亿 | 10.78 亿 | 2.92 亿 | 17.96 亿 | 20.29 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.81 亿 | 5.83 亿 | 2.36 亿 | 2.08 亿 | 1.11 亿 |
| -投资支付的现金 | 7.09 亿 | 4.75 亿 | 0.34 亿 | 15.79 亿 | 19.18 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.44 亿 | 0.2 亿 | 0.22 亿 | 1,000.0 万 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.28 亿 | 6.22 亿 | 4.11 亿 | 6.41 亿 | -917.59 万 |
| 现金流入 | 0.86 亿 | 8.1 亿 | 7.01 亿 | 10.5 亿 | 4.08 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 6.85 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 188.47 万 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.14 亿 | 1.88 亿 | 2.9 亿 | 4.08 亿 | 4.17 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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