资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.9 | 19.7 | 9.6 | 25.3 | 33.9 | |
| 应收款项（%） | 1.9 | 2.0 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 50.3 | 63.9 | 70.8 | 55.4 | 46.4 | |
| 流动资产（%） | 79.7 | 85.8 | 82.1 | 81.6 | 81.2 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 20.3 | 14.2 | 17.9 | 18.4 | 18.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | |
| 流动负债（%） | 22.9 | 17.7 | 8.0 | 6.5 | 5.3 | |
| 非流动负债（%） | 1.6 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 75.5 | 80.4 | -- | 93.4 | 94.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 0.7 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.5 | 0.7 | -6.1 | -6.6 | -8.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.1 | 0.5 | -7.2 | -7.3 | -8.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -8.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 14.8 | 14.1 | -52.4 | -35.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | |
| 毛利率（%) | 92.3 | 91.7 | 65.8 | 77.9 | 82.9 | |
| 营业利润率（%) | 10.6 | 20.4 | -84.5 | -55.9 | -98.3 | |
| 营业费用率（%） | 108.2 | 122.0 | 126.4 | 84.5 | 109.3 | |
| 净利率（%) | 10.1 | 7.2 | -78.3 | -69.7 | -111.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.1 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 45.3 | 76.3 | 80.9 | 42.6 | 63.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.1 | 4.8 | 4.5 | 8.6 | 5.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 45.3 | 76.3 | 80.9 | 42.6 | 63.6 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 13.2 | 16.0 | 9.0 | 11.8 | 29.6 | |
| 缺钱天数（天） | 32.0 | 60.3 | 71.9 | 30.8 | 34.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -21.3 | -42.0 | -24.3 | 2.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -62.7 | 12.0 | -413.4 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.4 | 0.2 | -6.9 | -10.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 0.0 | 484.3 | 1031.3 | 1247.6 | 1521.7 | |
| 流动比率（%） | 347.9 | 484.3 | 1031.3 | 1247.6 | 1521.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | -∞ | -∞ | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 24.5 | 19.6 | 9.2 | 6.6 | 5.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1353.7 | 1408.3 | 1324.1 | 1803.9 | 2074.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3.9 | 112.3 | -27.7 | 274.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -10.2 | 237.2 | 100.0 | 434.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -27.5 | 1.8 | -17.5 | 14.9 | -- |
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