三六五网现金流表
2.41亿
营业现金流
-1.58亿
投资现金流
-0.42亿
融资现金流
现金流表详细项
| 三六五网现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.28 亿 | 1.38 亿 | 3.2 亿 | 1.31 亿 | 1.15 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.16 亿 | 3.35 亿 | -0.31 亿 | 2.17 亿 | 2.41 亿 |
| 现金流入 | 6.89 亿 | 4.69 亿 | 3.22 亿 | 1.51 亿 | 0.77 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.57 亿 | 1.8 亿 | 1.35 亿 | 1.36 亿 | 1.19 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.89 亿 | 1.03 亿 | 0.72 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.44 亿 | 1.87 亿 | 1.14 亿 | 0.15 亿 | -0.43 亿 |
| 现金流出 | 6.73 亿 | 1.35 亿 | 3.52 亿 | -0.66 亿 | -1.64 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 619.21 万 | 593.95 万 | 0.27 亿 | 0.18 亿 | 0.2 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.7 亿 | 1.34 亿 | 1.17 亿 | 0.87 亿 | 0.75 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.32 亿 | 0.3 亿 | 0.22 亿 | 0.18 亿 | 0.17 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.6 亿 | -1.14 亿 | 1.29 亿 | -2.39 亿 | -2.67 亿 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.05 亿 | 0.79 亿 | 0.58 亿 | 0.5 亿 | -880.5 万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.28 亿 | -0.63 亿 | 0.22 亿 | -1.87 亿 | -1.58 亿 |
| 现金流入 | 43.56 亿 | 19.08 亿 | 0.25 亿 | 8.06 亿 | 15.13 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 43.55 亿 | 19.0 亿 | 945.54 万 | 8.0 亿 | 15.05 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 849.55 万 | 241.82 万 | 61.76 万 | 185.45 万 | 464.55 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 35.48 万 | 124.56 万 | 32.96 万 | 6.72 万 | 9.75 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -929.02 万 | 0.0 元 | 323.86 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 122.54 万 | 348.14 万 | 0.11 亿 | 364.34 万 | 312.43 万 |
| 现金流出 | 42.28 亿 | 19.71 亿 | 261.09 万 | 9.93 亿 | 16.71 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.17 亿 | 476.66 万 | 261.09 万 | 184.55 万 | 40.5 万 |
| -投资支付的现金 | 42.1 亿 | 19.63 亿 | 0.0 元 | 9.9 亿 | 16.7 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 334.9 万 | 0.0 元 | 83.49 万 | 83.49 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.33 亿 | -0.89 亿 | -1.81 亿 | -0.45 亿 | -0.42 亿 |
| 现金流入 | 2.62 亿 | 2.2 亿 | 0.12 亿 | 300.0 万 | 300.0 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 337.97 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 337.97 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.95 亿 | 3.09 亿 | 1.93 亿 | 0.48 亿 | 0.45 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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