资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2025年3月
资产
现金与约当现金(%) 1.8 2.0 1.8 2.6 5.0
应收款项(%) 3.4 4.0 3.5 3.8 3.2
存货(%) 21.9 25.3 19.6 15.7 16.4
其他流动资产(%) 0.2 0.2 0.6 0.5 0.5
流动资产(%) 29.5 33.1 26.7 23.8 26.6
商誉(%) 10.2 0.4 0.5 -10.6 -8.4
非流动资产(%) 70.5 66.9 73.3 76.2 73.4
负债
应付款项(%) 16.3 19.7 16.1 12.9 11.2
流动负债(%) 46.6 35.0 49.7 17.2 15.3
非流动负债(%) 44.1 65.5 45.8 87.7 90.7
权益
股东权益(%) 9.3 -0.6 -- -4.9 -6.0
权益乘数(倍) 12.5 57.1 0.0 -20.3 -16.6

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -3.0 -11.8 -13.1 -11.3 -12.2
ROE=净资产收益率(%) -37.0 -673.1 0.0 -8432.8 -1174.7
ROIC=资本回报率(%) 0.0 0.0 0.0 -29.1 -35.3
税前纯益占实收资本(%) -236.7 -847.4 -930.2 -- --
EPS=每股收益(元) -1.7 -6.4 -6.6 -5.3 -5.8
毛利率(%) 6.1 14.0 -5.4 -10.5 -11.9
营业利润率(%) -9.6 -26.8 -35.6 -40.4 -49.4
营业费用率(%) 12.8 15.3 18.8 11.2 11.7
净利率(%) -7.2 -23.9 -30.3 -31.5 -38.5
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.4 0.5 0.4 0.4 0.3
固定资产周转率(次/年) 3.1 2.9 2.1 1.7 1.6
完整生意周期(天) 234.6 230.9 213.7 199.7 220.3
应收款项周转率(次/年) 12.4 13.2 11.4 9.9 9.0
应收款项周转天数(天) 29.4 27.6 32.0 36.8 40.3
存货周转率(次/年) 1.8 1.8 2.0 2.2 2.0
存货周转天数(天) 205.2 203.4 181.7 162.9 179.9
应付款项周转天数(天) 148.6 154.8 144.5 133.8 125.7
缺钱天数(天) 86.0 76.1 69.2 65.9 94.5
成长能力
营收增长率(%) 1.6 20.2 -18.5 -- --
营业利润增长率(%) 100.0 100.0 100.0 -- --
净资本增长率(%) -24.9 -106.1 -777.6 -- --
偿债能力
速动比率(%) 16.3 22.2 14.3 47.4 66.3
流动比率(%) 63.3 94.4 53.6 138.7 174.0
利息保障倍数(倍) -0.6 -2.6 -2.7 -1.6 -1.6
财务结构
负债占资产比率(%) 90.7 100.6 95.6 104.9 106.0
长期资金占重资产比率(%) 272.6 306.5 232.2 392.6 425.9
现金能力
现金流量比率(%) 5.8 17.4 -1.1 -- --
现金流量允当比率(%) 16.5 36.8 59.4 -- --
现金再投资比率(%) -23.9 -17.9 -40.4 -- --