*ST佳沃现金流表

-2.81亿

营业现金流

-2.58亿

投资现金流

8.0亿

融资现金流

现金流表详细项

*ST佳沃现金流表 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.68 亿 1.79 亿 1.72 亿 1.37 亿 2.4 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.04 亿 6.78 亿 -0.54 亿 -1.44 亿 -2.81 亿
现金流入 54.82 亿 64.96 亿 56.43 亿 41.64 亿 38.18 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 48.41 亿 56.66 亿 50.55 亿 37.27 亿 33.96 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与经营活动有关的现金 1.0 亿 2.24 亿 0.57 亿 0.42 亿 0.27 亿
现金流出 51.78 亿 58.18 亿 56.97 亿 43.08 亿 40.99 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 43.74 亿 48.43 亿 48.7 亿 36.35 亿 34.57 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.14 亿 5.71 亿 6.38 亿 5.03 亿 4.89 亿
-支付的各项税费 0.8 亿 0.95 亿 0.85 亿 0.92 亿 0.93 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-拆出资金净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付其他与经营活动有关的现金 2.11 亿 3.09 亿 1.04 亿 0.78 亿 0.6 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.66 亿 -4.29 亿 -1.76 亿 -2.36 亿 -2.58 亿
现金流入 84.12 14.9 804.95 0.12 亿 603.34
+收回投资收到的现金 0.0 0.0 773.13 968.54 568.54
+取得投资收益收到的现金 5.37 0.0 4.85 0.0 0.0
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 22.75 14.9 16.64 217.9 22.44
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与投资活动有关的现金 56.0 0.0 10.34 14.36 12.36
现金流出 4.66 亿 4.29 亿 1.84 亿 2.48 亿 2.64 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.66 亿 4.26 亿 1.82 亿 2.48 亿 2.64 亿
-投资支付的现金 0.0 225.0 11.45 0.0 0.0
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-质押贷款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与投资活动有关的现金 56.0 61.17 146.77 14.0 7.0
筹资活动产生的现金流量净额 1.8 亿 -2.62 亿 1.91 亿 4.88 亿 8.0 亿
现金流入 19.29 亿 17.09 亿 21.18 亿 35.85 亿 37.92 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+取得借款收到的现金 -- -- -- -- --
+发行债券收到的现金 -- -- -- -- --
+收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- -- --
现金流出 17.49 亿 19.71 亿 19.27 亿 30.97 亿 29.92 亿
-偿还债务支付的现金 -- -- -- -- --
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -- -- -- -- --
-支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- -- --
汇率变动对现金的影响 -- -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -- -- --
期末现金及现金等价物余额 -- -- -- -- --