*ST佳沃现金流表
-2.81亿
营业现金流
-2.58亿
投资现金流
8.0亿
融资现金流
现金流表详细项
| *ST佳沃现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.68 亿 | 1.79 亿 | 1.72 亿 | 1.37 亿 | 2.4 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.04 亿 | 6.78 亿 | -0.54 亿 | -1.44 亿 | -2.81 亿 |
| 现金流入 | 54.82 亿 | 64.96 亿 | 56.43 亿 | 41.64 亿 | 38.18 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 48.41 亿 | 56.66 亿 | 50.55 亿 | 37.27 亿 | 33.96 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.0 亿 | 2.24 亿 | 0.57 亿 | 0.42 亿 | 0.27 亿 |
| 现金流出 | 51.78 亿 | 58.18 亿 | 56.97 亿 | 43.08 亿 | 40.99 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 43.74 亿 | 48.43 亿 | 48.7 亿 | 36.35 亿 | 34.57 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.14 亿 | 5.71 亿 | 6.38 亿 | 5.03 亿 | 4.89 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.8 亿 | 0.95 亿 | 0.85 亿 | 0.92 亿 | 0.93 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.11 亿 | 3.09 亿 | 1.04 亿 | 0.78 亿 | 0.6 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.66 亿 | -4.29 亿 | -1.76 亿 | -2.36 亿 | -2.58 亿 |
| 现金流入 | 84.12 万 | 14.9 万 | 804.95 万 | 0.12 亿 | 603.34 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 773.13 万 | 968.54 万 | 568.54 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 5.37 万 | 0.0 元 | 4.85 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 22.75 万 | 14.9 万 | 16.64 万 | 217.9 万 | 22.44 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 56.0 万 | 0.0 元 | 10.34 万 | 14.36 万 | 12.36 万 |
| 现金流出 | 4.66 亿 | 4.29 亿 | 1.84 亿 | 2.48 亿 | 2.64 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.66 亿 | 4.26 亿 | 1.82 亿 | 2.48 亿 | 2.64 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 225.0 万 | 11.45 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 56.0 万 | 61.17 万 | 146.77 万 | 14.0 万 | 7.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.8 亿 | -2.62 亿 | 1.91 亿 | 4.88 亿 | 8.0 亿 |
| 现金流入 | 19.29 亿 | 17.09 亿 | 21.18 亿 | 35.85 亿 | 37.92 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 17.49 亿 | 19.71 亿 | 19.27 亿 | 30.97 亿 | 29.92 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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