资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.8 | 22.1 | 18.9 | 14.0 | 11.1 | |
| 应收款项（%） | 41.0 | 47.8 | 45.6 | 47.0 | 49.2 | |
| 存货（%） | 8.5 | 6.8 | 8.4 | 10.4 | 10.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 69.6 | 79.7 | 77.0 | 75.4 | 74.7 | |
| 商誉（%） | 8.2 | 3.9 | 4.8 | 5.4 | 5.4 | |
| 非流动资产（%） | 30.4 | 20.3 | 23.0 | 24.6 | 25.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.9 | 14.8 | 10.8 | 11.2 | 9.9 | |
| 流动负债（%） | 42.6 | 36.8 | 27.3 | 29.7 | 28.2 | |
| 非流动负债（%） | 9.5 | 18.1 | 17.4 | 14.8 | 14.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 47.9 | 45.1 | -- | 55.5 | 57.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.1 | 1.4 | 1.8 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.5 | 10.2 | 3.0 | -1.0 | -1.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 22.1 | 21.6 | 4.1 | -1.8 | -2.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 18.0 | 18.1 | 6.0 | 3.8 | 0.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 288.7 | 407.8 | 127.3 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.9 | 2.3 | 0.5 | -0.6 | -0.7 | |
| 毛利率（%) | 38.3 | 37.2 | 31.3 | 28.0 | 28.3 | |
| 营业利润率（%) | 14.0 | 13.9 | 6.3 | -0.3 | -1.0 | |
| 营业费用率（%） | 22.6 | 18.7 | 22.3 | 19.5 | 20.1 | |
| 净利率（%) | 11.3 | 9.2 | 4.3 | -1.4 | -2.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 11.0 | 16.0 | 10.0 | 8.8 | 8.6 | |
| 完整生意周期（天） | 208.8 | 187.7 | 306.6 | 298.9 | 321.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.4 | 2.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 153.3 | 148.1 | 248.3 | 233.5 | 251.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.6 | 9.2 | 6.3 | 5.6 | 5.2 | |
| 存货周转天数（天） | 55.5 | 39.6 | 58.3 | 65.3 | 69.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 83.6 | 75.9 | 100.3 | 77.0 | 75.0 | |
| 缺钱天数（天） | 125.2 | 111.8 | 206.3 | 221.9 | 246.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 22.9 | 55.0 | -33.9 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 39.2 | 53.6 | -70.2 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 24.0 | 27.1 | 4.2 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 143.4 | 198.2 | 250.9 | 219.3 | 227.1 | |
| 流动比率（%） | 163.4 | 216.7 | 281.7 | 254.2 | 265.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.2 | 9.5 | 4.6 | 0.7 | 0.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 52.1 | 54.9 | 44.8 | 44.5 | 42.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 683.8 | 1002.7 | 906.1 | 826.5 | 834.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 19.9 | 21.2 | 39.2 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 110.0 | 125.2 | 137.6 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -46.6 | -27.0 | -23.9 | -- | -- |
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