迪安诊断现金流表
13.05亿
营业现金流
-1.55亿
投资现金流
-21.3亿
融资现金流
现金流表详细项
| 迪安诊断现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 16.77 亿 | 21.45 亿 | 41.47 亿 | 29.5 亿 | 17.9 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13.18 亿 | 16.39 亿 | 19.21 亿 | 12.07 亿 | 13.05 亿 |
| 现金流入 | 123.94 亿 | 177.33 亿 | 174.27 亿 | 137.32 亿 | 131.82 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 122.24 亿 | 175.64 亿 | 171.34 亿 | 134.83 亿 | 129.7 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.7 亿 | 1.63 亿 | 2.93 亿 | 2.45 亿 | 2.08 亿 |
| 现金流出 | 110.76 亿 | 160.94 亿 | 155.06 亿 | 125.25 亿 | 118.77 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 72.96 亿 | 104.68 亿 | 102.42 亿 | 84.39 亿 | 79.79 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 18.26 亿 | 27.69 亿 | 26.36 亿 | 21.13 亿 | 20.25 亿 |
| -支付的各项税费 | 7.07 亿 | 10.23 亿 | 8.45 亿 | 5.71 亿 | 5.34 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 12.46 亿 | 18.33 亿 | 17.84 亿 | 14.02 亿 | 13.39 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.36 亿 | -10.72 亿 | -6.87 亿 | -5.35 亿 | -1.55 亿 |
| 现金流入 | 4.84 亿 | 9.74 亿 | 10.63 亿 | 7.77 亿 | 7.42 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3.85 亿 | 8.74 亿 | 10.24 亿 | 6.75 亿 | 6.51 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.74 亿 | 0.85 亿 | 0.11 亿 | 289.99 万 | 460.56 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.25 亿 | 0.15 亿 | 0.22 亿 | 973.38 万 | 745.98 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 84.81 万 | 31.56 万 | 586.74 万 | 0.89 亿 | 0.89 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 22.55 万 | 0.0 元 | 4.73 万 | -965.27 万 |
| 现金流出 | 10.2 亿 | 20.46 亿 | 17.5 亿 | 13.12 亿 | 8.97 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.89 亿 | 9.48 亿 | 7.02 亿 | 3.63 亿 | 3.72 亿 |
| -投资支付的现金 | 3.89 亿 | 10.34 亿 | 9.67 亿 | 9.32 亿 | 5.08 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.42 亿 | 0.65 亿 | 0.61 亿 | 0.17 亿 | 0.17 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.1 亿 | 14.28 亿 | -24.33 亿 | -18.34 亿 | -21.3 亿 |
| 现金流入 | 51.8 亿 | 66.54 亿 | 25.99 亿 | 21.77 亿 | 18.49 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.3 亿 | 2.77 亿 | 0.96 亿 | 0.53 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.3 亿 | 1.18 亿 | 0.96 亿 | 0.53 亿 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 54.9 亿 | 52.26 亿 | 50.31 亿 | 40.11 亿 | 39.79 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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