资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 2.1 | 3.8 | 7.3 | 7.7 | 6.2 | |
| 应收款项（%） | 17.1 | 14.5 | 11.5 | 9.6 | 9.7 | |
| 存货（%） | 3.0 | 2.7 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 61.7 | 60.3 | 57.7 | 48.5 | 47.0 | |
| 商誉（%） | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 21.7 | 23.9 | |
| 非流动资产（%） | 38.3 | 39.7 | 42.3 | 51.5 | 53.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 21.5 | 19.5 | 18.0 | 17.0 | 16.6 | |
| 流动负债（%） | 53.6 | 52.4 | 52.8 | 63.8 | 63.9 | |
| 非流动负债（%） | 14.8 | 17.0 | 16.3 | 24.5 | 25.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 31.6 | 30.6 | -- | 11.7 | 11.0 | |
| 权益乘数（倍） | 4.7 | 1.3 | 3.7 | 8.6 | 9.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -1.0 | 0.2 | -13.5 | -23.1 | -23.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -4.5 | 0.3 | -50.3 | -105.3 | -109.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.5 | 2.9 | 0.0 | -32.8 | -31.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -23.0 | 6.6 | -269.8 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.3 | 0.0 | -2.9 | -4.0 | -3.9 | |
| 毛利率（%) | 38.5 | 45.8 | 0.9 | -13.8 | -11.2 | |
| 营业利润率（%) | -7.3 | 2.7 | -244.9 | -613.1 | -586.5 | |
| 营业费用率（%） | 42.1 | 49.5 | 118.6 | 62.4 | 60.6 | |
| 净利率（%) | -7.1 | 2.0 | -245.8 | -616.8 | -590.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.4 | 3.2 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | |
| 完整生意周期（天） | 580.8 | 689.1 | 1052.6 | 1298.9 | 1240.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 472.0 | 518.3 | 867.0 | 1036.5 | 976.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.4 | 2.1 | 2.0 | 1.4 | 1.4 | |
| 存货周转天数（天） | 108.8 | 170.8 | 185.6 | 262.3 | 264.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 1035.8 | 1241.6 | 1256.0 | 1499.8 | 1413.9 | |
| 缺钱天数（天） | -455.0 | -552.5 | -203.4 | -200.9 | -173.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -21.9 | -20.6 | -52.3 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -122.0 | 129.1 | -4451.1 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.5 | -2.7 | -7.0 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 109.5 | 110.0 | 103.8 | 70.8 | 68.1 | |
| 流动比率（%） | 115.0 | 115.1 | 109.3 | 76.0 | 73.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 0.5 | 1.2 | -5.0 | -9.5 | -9.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 68.4 | 69.4 | 69.1 | 88.3 | 89.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 562.5 | 496.0 | 419.1 | 288.9 | 281.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -1.3 | 7.9 | -3.2 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -82.6 | -1354381.2 | -92.9 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -74.8 | -89.5 | -115.7 | -- | -- |
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