易华录现金流表
-1.01亿
营业现金流
1.06亿
投资现金流
-1.75亿
融资现金流
现金流表详细项
| 易华录现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 10.13 亿 | 2.42 亿 | 3.51 亿 | 6.14 亿 | 5.64 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.0 亿 | 5.98 亿 | -2.24 亿 | -2.41 亿 | -1.01 亿 |
| 现金流入 | 29.89 亿 | 26.76 亿 | 15.88 亿 | 11.09 亿 | 10.88 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 25.9 亿 | 23.67 亿 | 14.04 亿 | 9.15 亿 | 9.6 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.89 亿 | 2.83 亿 | 1.82 亿 | 1.89 亿 | 1.23 亿 |
| 现金流出 | 30.89 亿 | 20.77 亿 | 18.12 亿 | 13.5 亿 | 11.89 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 21.52 亿 | 13.82 亿 | 11.1 亿 | 8.48 亿 | 7.59 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.84 亿 | 3.66 亿 | 3.08 亿 | 2.06 亿 | 1.71 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.14 亿 | 0.71 亿 | 0.57 亿 | 0.35 亿 | 0.35 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.39 亿 | 2.59 亿 | 3.36 亿 | 2.62 亿 | 2.24 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11.12 亿 | -4.58 亿 | -1.6 亿 | 0.76 亿 | 1.06 亿 |
| 现金流入 | 3.37 亿 | 2.12 亿 | 1.54 亿 | 2.82 亿 | 2.81 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.55 亿 | 1.89 亿 | 0.98 亿 | 0.12 亿 | 0.11 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.15 亿 | 0.11 亿 | 0.51 亿 | 571.12 万 | 571.12 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 9,945.0 元 | 0.12 亿 | 448.08 万 | 125.52 万 | 142.14 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.69 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.98 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.63 亿 | 2.63 亿 |
| 现金流出 | 14.49 亿 | 6.7 亿 | 3.13 亿 | 2.06 亿 | 1.75 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.85 亿 | 2.67 亿 | 2.97 亿 | 2.06 亿 | 1.68 亿 |
| -投资支付的现金 | 9.63 亿 | 4.03 亿 | 0.17 亿 | 0.0 元 | 737.46 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.41 亿 | -0.34 亿 | 6.47 亿 | 1.15 亿 | -1.75 亿 |
| 现金流入 | 53.3 亿 | 67.11 亿 | 76.88 亿 | 63.7 亿 | 58.16 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 5.0 亿 | 0.0 元 | 15.7 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 48.9 亿 | 67.45 亿 | 70.41 亿 | 62.55 亿 | 59.91 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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