资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.6 | 12.7 | 9.5 | 8.3 | 7.5 | |
| 应收款项（%） | 13.5 | 14.4 | 17.9 | 17.7 | 16.9 | |
| 存货（%） | 18.0 | 19.9 | 21.2 | 19.9 | 20.5 | |
| 其他流动资产（%） | 9.9 | 6.4 | 1.5 | 2.1 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 52.8 | 57.9 | 52.0 | 51.1 | 49.8 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 47.2 | 42.1 | 48.0 | 48.9 | 50.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.8 | 7.9 | 10.7 | 9.8 | 10.8 | |
| 流动负债（%） | 46.6 | 45.4 | 41.8 | 40.7 | 34.9 | |
| 非流动负债（%） | 4.8 | 10.6 | 13.6 | 14.8 | 18.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 48.7 | 44.0 | -- | 44.6 | 46.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.3 | 1.7 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.7 | 3.7 | 3.1 | 0.6 | 0.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.7 | 3.5 | 2.6 | 1.0 | 1.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 10.0 | 7.8 | 6.7 | 1.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 17.5 | 15.8 | 17.3 | 12.7 | 12.5 | |
| 营业利润率（%) | 6.2 | 5.0 | 4.4 | 1.0 | 1.5 | |
| 营业费用率（%） | 10.1 | 9.2 | 10.2 | 9.3 | 7.2 | |
| 净利率（%) | 5.2 | 4.2 | 3.6 | 0.7 | 1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| 完整生意周期（天） | 293.7 | 330.2 | 406.7 | 384.1 | 361.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.3 | 2.9 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 110.6 | 126.4 | 160.6 | 165.4 | 150.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | |
| 存货周转天数（天） | 183.1 | 203.7 | 246.1 | 218.7 | 210.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 75.8 | 84.1 | 111.6 | 108.9 | 113.1 | |
| 缺钱天数（天） | 217.9 | 246.0 | 295.1 | 275.2 | 248.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1.1 | 2.9 | -1.8 | 5.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -32.6 | -16.1 | -13.9 | -75.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 13.6 | 5.9 | 1.3 | -1.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 74.6 | 83.8 | 73.7 | 76.7 | 83.8 | |
| 流动比率（%） | 113.3 | 127.6 | 124.4 | 125.6 | 142.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 1.4 | 1.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 51.3 | 56.0 | 55.4 | 55.4 | 53.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 134.8 | 150.0 | 139.1 | 136.9 | 145.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3.3 | -0.9 | -2.0 | 3.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 34.3 | 27.7 | 20.3 | 19.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -61.9 | -50.1 | -46.6 | -36.3 | -- |
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