通裕重工现金流表
2.36亿
营业现金流
-1.12亿
投资现金流
-3.14亿
融资现金流
现金流表详细项
| 通裕重工现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.45 亿 | 4.52 亿 | 2.4 亿 | 6.58 亿 | 6.78 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.94 亿 | 2.05 亿 | -0.66 亿 | -1.33 亿 | 2.36 亿 |
| 现金流入 | 46.08 亿 | 50.11 亿 | 39.28 亿 | 50.19 亿 | 59.9 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 44.77 亿 | 48.2 亿 | 36.84 亿 | 43.5 亿 | 55.51 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.37 亿 | 1.03 亿 | 0.42 亿 | 5.35 亿 | 2.36 亿 |
| 现金流出 | 39.14 亿 | 48.05 亿 | 39.95 亿 | 51.52 亿 | 57.54 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 27.31 亿 | 37.06 亿 | 29.74 亿 | 33.52 亿 | 44.93 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.48 亿 | 6.22 亿 | 6.17 亿 | 7.01 亿 | 6.87 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.2 亿 | 2.49 亿 | 1.98 亿 | 2.51 亿 | 2.12 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.15 亿 | 2.29 亿 | 2.07 亿 | 8.48 亿 | 3.62 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.16 亿 | -6.76 亿 | -11.29 亿 | -5.53 亿 | -1.12 亿 |
| 现金流入 | 3.4 亿 | 0.84 亿 | 0.33 亿 | 4.8 亿 | 1.76 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 707.04 万 | 0.2 亿 | 525.65 万 | 58.28 万 | 15.78 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 3.35 万 | 2.5 万 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 3.22 亿 | 0.64 亿 | 0.28 亿 | 4.8 亿 | 1.76 亿 |
| 现金流出 | 4.55 亿 | 7.6 亿 | 11.62 亿 | 10.33 亿 | 2.88 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.01 亿 | 6.9 亿 | 7.92 亿 | 7.36 亿 | 2.68 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.23 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.31 亿 | 0.7 亿 | 3.7 亿 | 2.97 亿 | 0.2 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.7 亿 | 2.57 亿 | 16.08 亿 | 7.53 亿 | -3.14 亿 |
| 现金流入 | 35.82 亿 | 49.16 亿 | 58.57 亿 | 48.99 亿 | 33.17 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 9.3 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 41.52 亿 | 46.59 亿 | 42.49 亿 | 41.47 亿 | 36.31 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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