资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 39.2 | 37.3 | 22.0 | 22.6 | 25.4 | |
| 应收款项（%） | 9.2 | 9.8 | 12.2 | 12.9 | 13.2 | |
| 存货（%） | 32.8 | 29.1 | 28.0 | 25.0 | 25.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 3.3 | 2.6 | 2.2 | 5.1 | |
| 流动资产（%） | 86.9 | 84.2 | 69.3 | 74.0 | 76.1 | |
| 商誉（%） | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.5 | |
| 非流动资产（%） | 13.1 | 15.8 | 30.7 | 26.0 | 23.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.4 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 8.1 | |
| 流动负债（%） | 53.3 | 41.8 | 36.0 | 37.2 | 37.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 46.0 | 57.1 | -- | 61.6 | 60.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.9 | 7.8 | 4.9 | 1.6 | 1.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 20.9 | 14.4 | 7.8 | 2.5 | 1.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 22.2 | 14.5 | 8.0 | 2.4 | 1.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 162.3 | 144.9 | 93.5 | 29.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 46.1 | 39.0 | 35.3 | 29.2 | 28.6 | |
| 营业利润率（%) | 24.2 | 18.3 | 12.5 | 4.3 | 2.8 | |
| 营业费用率（%） | 20.1 | 18.5 | 21.6 | 23.4 | 24.0 | |
| 净利率（%) | 21.1 | 16.5 | 11.5 | 4.2 | 2.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 12.3 | 9.3 | 6.9 | 4.1 | 3.6 | |
| 完整生意周期（天） | 460.6 | 462.2 | 469.1 | 473.3 | 461.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.5 | 5.0 | 3.9 | 3.1 | 2.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 66.2 | 73.7 | 93.4 | 118.9 | 123.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | |
| 存货周转天数（天） | 394.4 | 388.5 | 375.7 | 354.4 | 337.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 113.7 | 101.3 | 105.3 | 120.6 | 108.4 | |
| 缺钱天数（天） | 346.9 | 360.8 | 363.8 | 352.6 | 353.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 54.8 | 30.5 | 3.1 | -11.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 85.2 | -1.7 | -29.7 | -69.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 21.2 | 70.7 | 6.1 | -0.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 101.5 | 131.6 | 114.7 | 131.6 | 134.4 | |
| 流动比率（%） | 163.0 | 201.3 | 192.4 | 198.8 | 200.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 54.0 | 42.9 | 37.1 | 38.4 | 39.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 842.8 | 699.4 | 468.9 | 381.4 | 378.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 26.4 | 4.4 | -7.0 | 18.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 134.5 | 79.5 | 59.6 | 66.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 25.5 | -2.0 | -7.5 | 6.5 | -- |
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