东富龙现金流表
6.69亿
营业现金流
-0.35亿
投资现金流
-2.69亿
融资现金流
现金流表详细项
| 东富龙现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 7.3 亿 | 17.65 亿 | 24.51 亿 | 47.07 亿 | 24.68 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11.16 亿 | 13.69 亿 | 2.47 亿 | -3.24 亿 | 6.69 亿 |
| 现金流入 | 29.77 亿 | 59.69 亿 | 54.83 亿 | 44.69 亿 | 52.61 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 29.07 亿 | 58.29 亿 | 51.45 亿 | 42.53 亿 | 50.0 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.69 亿 | 1.17 亿 | 2.53 亿 | 1.89 亿 | 1.97 亿 |
| 现金流出 | 18.61 亿 | 46.01 亿 | 52.36 亿 | 47.93 亿 | 45.92 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.69 亿 | 32.94 亿 | 35.72 亿 | 26.53 亿 | 26.07 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.02 亿 | 5.76 亿 | 8.49 亿 | 11.14 亿 | 11.69 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.33 亿 | 2.58 亿 | 2.62 亿 | 3.84 亿 | 1.94 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.58 亿 | 4.73 亿 | 5.52 亿 | 6.43 亿 | 6.22 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.38 亿 | -4.46 亿 | -1.07 亿 | -18.93 亿 | -0.35 亿 |
| 现金流入 | 34.38 亿 | 34.33 亿 | 22.95 亿 | 17.97 亿 | 18.35 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 34.31 亿 | 34.31 亿 | 22.91 亿 | 17.82 亿 | 18.24 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 194.9 万 | 100.4 万 | 323.91 万 | 0.12 亿 | 664.46 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 530.23 万 | 34.35 万 | 54.71 万 | 94.57 万 | 72.43 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 3.39 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 230.83 万 | 325.33 万 |
| 现金流出 | 34.0 亿 | 38.79 亿 | 24.02 亿 | 36.9 亿 | 18.7 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.27 亿 | 4.54 亿 | 7.26 亿 | 6.95 亿 | 4.82 亿 |
| -投资支付的现金 | 33.73 亿 | 33.74 亿 | 16.31 亿 | 29.95 亿 | 13.67 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.51 亿 | 0.42 亿 | 0.0 元 | 0.21 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 326.43 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.06 亿 | -2.09 亿 | 20.94 亿 | -2.24 亿 | -2.69 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.0 元 | 24.99 亿 | 0.69 亿 | 0.67 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 24.99 亿 | 0.66 亿 | 0.44 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.06 亿 | 2.09 亿 | 4.05 亿 | 2.92 亿 | 3.37 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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