资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2025年6月
资产
现金与约当现金(%) 9.5 6.7 9.2 15.5 12.6
应收款项(%) 43.3 46.6 50.7 37.5 38.3
存货(%) 6.3 5.4 5.1 15.2 13.7
其他流动资产(%) 0.8 0.1 0.4 2.8 0.7
流动资产(%) 78.3 74.2 78.9 82.3 81.9
商誉(%) 1.6 1.3 1.2 0.9 5.1
非流动资产(%) 21.7 25.8 21.1 17.7 18.1
负债
应付款项(%) 19.9 23.9 34.7 26.7 25.0
流动负债(%) 56.1 70.6 83.6 82.7 81.0
非流动负债(%) 1.2 10.3 9.1 0.2 0.2
权益
股东权益(%) 42.7 19.0 -- 17.1 18.8
权益乘数(倍) 2.3 4.5 35.2 260.1 5.3

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -22.1 -39.2 -33.6 -1.0 3.3
ROE=净资产收益率(%) -51.3 -175.2 -1180.2 -247.4 27.0
ROIC=资本回报率(%) 0.0 0.0 0.0 9.5 23.8
税前纯益占实收资本(%) -53.7 -82.6 -59.9 -1.6 --
EPS=每股收益(元) -0.6 -0.9 -0.6 -0.0 0.0
毛利率(%) 17.3 18.9 16.5 19.7 18.8
营业利润率(%) -52.0 -49.0 -46.8 -2.4 3.1
营业费用率(%) 42.5 50.1 42.5 25.7 18.0
净利率(%) -53.6 -62.1 -51.6 -1.4 4.1
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.4 0.6 0.7 0.7 0.8
固定资产周转率(次/年) 8.5 7.6 8.5 9.7 12.0
完整生意周期(天) 402.3 301.7 307.6 305.8 251.3
应收款项周转率(次/年) 1.1 1.4 1.3 1.5 1.9
应收款项周转天数(天) 331.3 259.8 272.2 238.6 195.7
存货周转率(次/年) 5.1 8.7 10.3 5.4 6.6
存货周转天数(天) 71.0 41.9 35.3 67.2 55.6
应付款项周转天数(天) 165.6 155.5 194.8 206.8 162.0
缺钱天数(天) 236.7 146.1 112.8 99.0 89.4
成长能力
营收增长率(%) 25.7 44.7 -4.9 -4.6 --
营业利润增长率(%) 100.0 100.0 100.0 100.0 --
净资本增长率(%) -32.8 -57.6 -65.8 121.3 --
偿债能力
速动比率(%) 128.4 97.3 88.3 81.1 84.3
流动比率(%) 139.6 105.0 94.4 99.5 101.2
利息保障倍数(倍) -11.1 -27.1 -16.6 0.5 2.5
财务结构
负债占资产比率(%) 57.3 81.0 92.7 82.9 81.2
长期资金占重资产比率(%) 510.3 358.3 224.1 261.3 324.8
现金能力
现金流量比率(%) 2.3 -16.8 0.9 3.5 --
现金流量允当比率(%) 118.4 207.0 280.2 -13.2 --
现金再投资比率(%) -28.5 -66.2 -33.6 -0.5 --