ST迪威迅现金流表
-0.18亿
营业现金流
3.76百万
投资现金流
0.11亿
融资现金流
现金流表详细项
| ST迪威迅现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.7 亿 | 0.68 亿 | 0.41 亿 | 0.54 亿 | 0.84 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 960.17 万 | -0.84 亿 | 481.66 万 | 0.17 亿 | -0.18 亿 |
| 现金流入 | 4.3 亿 | 6.27 亿 | 4.8 亿 | 5.59 亿 | 5.68 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.08 亿 | 5.85 亿 | 4.61 亿 | 5.48 亿 | 5.57 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.21 亿 | 0.41 亿 | 0.18 亿 | 0.1 亿 | 0.11 亿 |
| 现金流出 | 4.21 亿 | 7.11 亿 | 4.75 亿 | 5.41 亿 | 5.85 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.03 亿 | 4.14 亿 | 2.45 亿 | 3.15 亿 | 3.49 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.44 亿 | 1.69 亿 | 1.76 亿 | 1.93 亿 | 1.98 亿 |
| -支付的各项税费 | 649.42 万 | 0.15 亿 | 634.09 万 | 577.09 万 | 746.05 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.67 亿 | 1.13 亿 | 0.47 亿 | 0.28 亿 | 0.31 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.11 亿 | 11.84 万 | -197.78 万 | 372.48 万 | 376.21 万 |
| 现金流入 | 0.1 亿 | 0.14 亿 | 1.42 万 | 386.73 万 | 386.55 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.12 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 2.88 万 | 2.22 万 | 1.42 万 | 2,300.0 元 | 502.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.1 亿 | 57.02 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 62.12 万 | 0.0 元 | 386.5 万 | 386.5 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.0 元 | 1.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.21 亿 | 0.14 亿 | 199.2 万 | 14.25 万 | 10.34 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 142.87 万 | 260.75 万 | 70.54 万 | 14.25 万 | 10.44 万 |
| -投资支付的现金 | 284.9 万 | 0.11 亿 | 128.67 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.17 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.0 元 | 0.0 元 | -1,000.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -91.21 万 | 0.57 亿 | 988.38 万 | 0.14 亿 | 0.11 亿 |
| 现金流入 | 1.02 亿 | 1.11 亿 | 0.49 亿 | 0.32 亿 | 0.36 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.61 亿 | 0.79 亿 | 16.7 万 | 0.0 元 | 30.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.03 亿 | 0.54 亿 | 0.4 亿 | 0.18 亿 | 0.25 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号