资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.9 | 19.0 | 39.2 | 40.1 | 38.5 | |
| 应收款项（%） | 18.7 | 15.4 | 12.6 | 16.0 | 17.2 | |
| 存货（%） | 27.1 | 30.1 | 20.0 | 18.4 | 17.4 | |
| 其他流动资产（%） | 2.7 | 0.9 | 0.8 | 1.4 | 2.4 | |
| 流动资产（%） | 69.4 | 67.2 | 74.1 | 77.3 | 76.9 | |
| 商誉（%） | 3.0 | 3.2 | 1.8 | 0.2 | 0.5 | |
| 非流动资产（%） | 30.6 | 32.8 | 25.9 | 22.7 | 23.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 34.5 | 28.6 | 25.6 | 30.6 | 27.2 | |
| 流动负债（%） | 51.9 | 47.2 | 39.2 | 44.1 | 41.5 | |
| 非流动负债（%） | 4.2 | 3.6 | 3.1 | 3.0 | 3.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 43.9 | 49.2 | -- | 52.9 | 55.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.5 | 2.0 | 1.8 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.5 | 1.9 | -4.6 | -5.2 | -5.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.7 | 4.8 | -9.0 | -9.6 | -9.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | -8.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 15.0 | 9.2 | -18.2 | -23.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 23.9 | 26.3 | 23.5 | 24.1 | 23.9 | |
| 营业利润率（%) | 3.5 | 2.7 | -6.1 | -7.5 | -8.1 | |
| 营业费用率（%） | 19.1 | 22.1 | 25.0 | 23.7 | 24.6 | |
| 净利率（%) | 3.6 | 2.5 | -6.7 | -7.4 | -7.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.7 | 4.2 | 4.4 | 5.3 | 5.2 | |
| 完整生意周期（天） | 189.3 | 275.1 | 244.2 | 205.7 | 207.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.9 | 4.3 | 4.9 | 4.9 | 4.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 62.1 | 84.3 | 73.8 | 73.9 | 79.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.9 | 1.9 | 2.1 | 2.8 | 2.9 | |
| 存货周转天数（天） | 127.1 | 190.8 | 170.4 | 131.7 | 127.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 155.1 | 211.7 | 187.6 | 191.4 | 182.8 | |
| 缺钱天数（天） | 34.2 | 63.4 | 56.6 | 14.2 | 24.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 59.2 | -16.9 | 2.8 | 12.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 114.4 | -34.7 | -331.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.7 | 5.1 | 52.2 | -13.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 81.5 | 78.5 | 137.8 | 133.3 | 143.1 | |
| 流动比率（%） | 133.7 | 142.4 | 188.9 | 175.1 | 185.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.0 | ∞ | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 56.1 | 50.8 | 42.4 | 47.1 | 44.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 284.1 | 288.7 | 392.7 | 430.5 | 436.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5.3 | 7.1 | 16.1 | 8.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 27.2 | 29.9 | 55.3 | 80.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -38.6 | -46.8 | -20.6 | -32.2 | -- |
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