雷曼光电现金流表
-1.4百万
营业现金流
-0.31亿
投资现金流
0.22亿
融资现金流
现金流表详细项
| 雷曼光电现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.22 亿 | 1.9 亿 | 1.52 亿 | 2.02 亿 | 3.36 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.1 亿 | 0.42 亿 | 0.48 亿 | 1.16 亿 | -140.07 万 |
| 现金流入 | 9.84 亿 | 11.93 亿 | 12.83 亿 | 11.9 亿 | 12.71 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.9 亿 | 11.05 亿 | 11.44 亿 | 11.06 亿 | 11.53 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.27 亿 | 0.31 亿 | 0.39 亿 | 0.23 亿 | 0.49 亿 |
| 现金流出 | 9.94 亿 | 11.52 亿 | 12.36 亿 | 10.74 亿 | 12.72 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.15 亿 | 8.33 亿 | 8.95 亿 | 7.23 亿 | 8.83 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.62 亿 | 2.09 亿 | 2.31 亿 | 2.36 亿 | 2.5 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.21 亿 | 0.13 亿 | 0.21 亿 | 0.2 亿 | 0.24 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.96 亿 | 0.97 亿 | 0.89 亿 | 0.94 亿 | 1.16 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -252.45 万 | -0.48 亿 | -0.51 亿 | -4.17 亿 | -0.31 亿 |
| 现金流入 | 5.04 亿 | 5.85 亿 | 1.83 亿 | 0.83 亿 | 20.6 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.2 万 | 2,572.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 980.37 万 | 58.71 万 | 75.48 万 | 143.09 万 | 0.29 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -865.92 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 5.02 亿 | 5.84 亿 | 1.83 亿 | 0.82 亿 | 20.32 亿 |
| 现金流出 | 5.06 亿 | 6.33 亿 | 2.35 亿 | 5.01 亿 | 20.92 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.65 亿 | 0.69 亿 | 0.59 亿 | 0.65 亿 | 0.34 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 25.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 4.41 亿 | 5.64 亿 | 1.76 亿 | 4.36 亿 | 20.57 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.9 亿 | -0.29 亿 | 0.46 亿 | 3.79 亿 | 0.22 亿 |
| 现金流入 | 2.23 亿 | 2.93 亿 | 4.43 亿 | 7.25 亿 | 3.19 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 4.52 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.32 亿 | 3.22 亿 | 3.97 亿 | 3.46 亿 | 2.97 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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