资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.1 | 19.9 | 11.0 | 11.9 | 9.5 | |
| 应收款项（%） | 34.2 | 29.4 | 34.7 | 37.3 | 33.1 | |
| 存货（%） | 26.0 | 25.1 | 22.6 | 20.1 | 23.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.9 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | |
| 流动资产（%） | 78.6 | 80.3 | 76.0 | 77.0 | 76.8 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 非流动资产（%） | 21.4 | 19.7 | 24.0 | 23.0 | 23.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 41.5 | 30.3 | 32.9 | 31.9 | 30.8 | |
| 流动负债（%） | 49.2 | 39.1 | 38.9 | 46.2 | 44.7 | |
| 非流动负债（%） | 3.0 | 4.3 | 6.0 | 6.1 | 6.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 47.8 | 56.6 | -- | 47.7 | 48.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.8 | 4.2 | 3.9 | 2.2 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.7 | 8.1 | 7.0 | 4.3 | 3.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.9 | 7.4 | 6.8 | 4.2 | 3.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 40.0 | 36.0 | 35.8 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 16.3 | 18.4 | 18.1 | 13.8 | 13.0 | |
| 营业利润率（%) | 7.5 | 9.5 | 7.1 | 4.3 | 4.1 | |
| 营业费用率（%） | 9.0 | 9.5 | 10.1 | 7.5 | 7.2 | |
| 净利率（%) | 6.6 | 8.6 | 6.1 | 3.9 | 3.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.5 | 4.2 | 5.2 | 4.2 | 4.4 | |
| 完整生意周期（天） | 301.5 | 475.8 | 349.1 | 395.9 | 388.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.3 | 1.5 | 2.0 | 1.6 | 1.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 158.8 | 239.0 | 183.4 | 235.4 | 214.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.6 | 1.5 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | |
| 存货周转天数（天） | 142.7 | 236.9 | 165.8 | 160.5 | 174.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 214.8 | 327.5 | 220.4 | 244.8 | 201.7 | |
| 缺钱天数（天） | 86.7 | 148.3 | 128.7 | 151.1 | 186.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6.9 | -18.8 | 53.9 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -32.7 | 3.0 | 14.0 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.3 | 46.1 | 6.9 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 107.1 | 140.8 | 137.4 | 123.4 | 119.7 | |
| 流动比率（%） | 159.9 | 205.0 | 195.5 | 166.8 | 171.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 24.9 | ∞ | 7.6 | 13.0 | 12.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 52.2 | 43.4 | 44.9 | 52.3 | 51.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 385.2 | 524.0 | 432.3 | 392.2 | 402.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -0.5 | -10.5 | -6.8 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 32.0 | 9.2 | -14.7 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -5.2 | -17.7 | -11.4 | -- | -- |
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