泰胜风能现金流表
3.45亿
营业现金流
-2.19亿
投资现金流
0.63亿
融资现金流
现金流表详细项
| 泰胜风能现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.62 亿 | 3.52 亿 | 9.45 亿 | 4.86 亿 | 7.24 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.13 亿 | -2.96 亿 | -2.09 亿 | -3.8 亿 | 3.45 亿 |
| 现金流入 | 41.69 亿 | 34.72 亿 | 43.74 亿 | 43.3 亿 | 49.12 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 34.4 亿 | 30.73 亿 | 41.37 亿 | 40.44 亿 | 46.15 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 6.53 亿 | 1.11 亿 | 1.09 亿 | 1.62 亿 | 1.5 亿 |
| 现金流出 | 41.82 亿 | 37.68 亿 | 45.83 亿 | 47.1 亿 | 45.68 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 31.73 亿 | 34.24 亿 | 40.61 亿 | 41.49 亿 | 40.17 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.31 亿 | 1.51 亿 | 1.75 亿 | 2.09 亿 | 2.06 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.92 亿 | 0.72 亿 | 1.87 亿 | 1.25 亿 | 1.19 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 6.86 亿 | 1.21 亿 | 1.6 亿 | 2.27 亿 | 2.25 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.61 亿 | -2.24 亿 | -3.09 亿 | -1.85 亿 | -2.19 亿 |
| 现金流入 | 19.28 亿 | 9.69 亿 | 18.16 亿 | 8.34 亿 | 6.71 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 269.81 万 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 452.05 万 | 160.84 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 963.82 万 | 361.33 万 | 0.17 亿 | 989.6 万 | 575.89 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 10.5 万 | 1.03 亿 | 22.19 万 | 744.77 万 | 745.86 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 145.51 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 19.15 亿 | 8.6 亿 | 17.79 亿 | 8.12 亿 | 6.56 亿 |
| 现金流出 | 18.67 亿 | 11.93 亿 | 21.25 亿 | 10.19 亿 | 8.9 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.9 亿 | 1.74 亿 | 4.36 亿 | 2.8 亿 | 2.57 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.26 亿 | 245.0 万 | 245.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 17.77 亿 | 10.19 亿 | 16.63 亿 | 7.37 亿 | 6.3 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.54 亿 | 11.43 亿 | 1.01 亿 | 8.03 亿 | 0.63 亿 |
| 现金流入 | 0.87 亿 | 16.19 亿 | 4.41 亿 | 12.89 亿 | 8.81 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 10.81 亿 | 680.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 680.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.41 亿 | 4.76 亿 | 3.4 亿 | 4.86 亿 | 8.18 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号