资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.4 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 5.3 | |
| 应收款项（%） | 14.3 | 12.4 | 12.7 | 15.5 | 15.6 | |
| 存货（%） | 4.9 | 5.2 | 6.5 | 9.3 | 8.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 55.1 | 52.9 | 54.0 | 34.6 | 33.9 | |
| 商誉（%） | 14.7 | 16.0 | 15.9 | 21.4 | 52.7 | |
| 非流动资产（%） | 44.9 | 47.1 | 46.0 | 65.4 | 66.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 4.3 | 3.5 | |
| 流动负债（%） | 45.9 | 39.3 | 29.4 | 45.1 | 47.1 | |
| 非流动负债（%） | 10.8 | 10.3 | 17.1 | 14.8 | 12.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 43.3 | 50.4 | -- | 40.1 | 40.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 2.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.0 | 3.4 | 3.7 | -31.7 | -33.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.6 | 7.4 | 7.2 | -68.5 | -66.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.8 | 5.4 | 5.4 | 0.0 | -35.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 12.7 | 17.4 | 19.5 | -114.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -1.2 | -1.2 | |
| 毛利率（%) | 50.6 | 43.3 | 42.7 | 35.2 | 33.2 | |
| 营业利润率（%) | 9.7 | 12.3 | 13.8 | -100.0 | -111.6 | |
| 营业费用率（%） | 34.1 | 27.9 | 27.1 | 27.4 | 24.1 | |
| 净利率（%) | 8.6 | 11.2 | 11.8 | -100.7 | -111.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 291.6 | 270.6 | 261.6 | 295.9 | 306.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 165.2 | 162.9 | 144.5 | 160.0 | 175.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.9 | 3.4 | 3.1 | 2.7 | 2.8 | |
| 存货周转天数（天） | 126.4 | 107.7 | 117.1 | 135.9 | 131.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 62.7 | 49.6 | 51.6 | 60.3 | 55.6 | |
| 缺钱天数（天） | 228.9 | 221.0 | 210.0 | 235.6 | 251.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 18.6 | 3.8 | 1.0 | -17.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 32.7 | 31.2 | 13.8 | -698.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.9 | 6.4 | 6.4 | -50.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 109.3 | 121.4 | 162.0 | 56.0 | 54.7 | |
| 流动比率（%） | 120.0 | 134.5 | 184.1 | 76.6 | 72.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.2 | 4.1 | 4.6 | -23.7 | -25.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 56.7 | 49.6 | 46.5 | 59.9 | 59.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 250.6 | 275.5 | 327.4 | 174.9 | 166.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -22.3 | 10.7 | 20.2 | 20.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -105.9 | 26.6 | 36.2 | 42.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -50.3 | -65.6 | -38.1 | -47.3 | -- |
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