华仁药业现金流表
3.09亿
营业现金流
-0.52亿
投资现金流
-2.03亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华仁药业现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.2 亿 | 2.23 亿 | 1.44 亿 | 2.32 亿 | 1.47 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5.79 亿 | 2.18 亿 | 3.06 亿 | 3.22 亿 | 3.09 亿 |
| 现金流入 | 17.92 亿 | 16.91 亿 | 19.01 亿 | 15.52 亿 | 14.3 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 17.46 亿 | 16.26 亿 | 18.31 亿 | 15.43 亿 | 14.21 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.46 亿 | 0.6 亿 | 0.68 亿 | 937.02 万 | 889.85 万 |
| 现金流出 | 23.71 亿 | 14.73 亿 | 15.95 亿 | 12.3 亿 | 11.22 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.72 亿 | 6.81 亿 | 8.17 亿 | 6.51 亿 | 5.99 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.52 亿 | 3.0 亿 | 3.21 亿 | 3.26 亿 | 3.1 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.83 亿 | 1.52 亿 | 1.85 亿 | 1.39 亿 | 1.21 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 8.64 亿 | 3.4 亿 | 2.71 亿 | 1.14 亿 | 0.91 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.59 亿 | -1.44 亿 | -0.97 亿 | -0.38 亿 | -0.52 亿 |
| 现金流入 | 107.46 万 | 0.27 亿 | 0.1 亿 | 44.36 万 | 44.36 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 5.71 万 | 5.71 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 100.57 万 | 8.71 万 | 30.16 万 | 35.68 万 | 35.68 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 6.89 万 | 0.26 亿 | 0.1 亿 | 2.97 万 | 2.97 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 4.6 亿 | 1.7 亿 | 1.07 亿 | 0.38 亿 | 0.52 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.28 亿 | 0.42 亿 | 0.46 亿 | 0.25 亿 | 0.38 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4.32 亿 | 1.28 亿 | 0.62 亿 | 0.14 亿 | 0.14 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10.4 亿 | -1.53 亿 | -1.21 亿 | -3.7 亿 | -2.03 亿 |
| 现金流入 | 19.95 亿 | 21.2 亿 | 15.74 亿 | 8.43 亿 | 9.45 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 9.55 亿 | 22.72 亿 | 16.95 亿 | 12.13 亿 | 11.48 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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