资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.5 | 11.4 | 8.7 | 3.9 | 3.7 | |
| 应收款项（%） | 6.6 | 6.1 | 7.2 | 6.9 | 9.0 | |
| 存货（%） | 15.0 | 16.9 | 12.5 | 11.7 | 11.0 | |
| 其他流动资产（%） | 2.7 | 1.1 | 1.2 | 2.1 | 2.2 | |
| 流动资产（%） | 50.5 | 43.9 | 36.5 | 33.3 | 31.6 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 3.4 | 3.4 | |
| 非流动资产（%） | 49.5 | 56.1 | 63.5 | 66.7 | 68.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.3 | 0.7 | 2.0 | 2.6 | 2.9 | |
| 流动负债（%） | 14.1 | 13.3 | 19.6 | 21.5 | 22.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.7 | 6.7 | 5.5 | 6.5 | 5.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 85.1 | 80.0 | -- | 71.9 | 71.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.2 | 1.3 | 0.4 | -0.0 | -0.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.2 | 1.4 | 0.3 | -0.0 | -0.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.8 | 1.6 | 1.0 | -0.0 | 0.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 11.2 | 3.7 | 0.6 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 24.2 | 23.7 | 14.6 | 16.6 | 14.5 | |
| 营业利润率（%) | 10.5 | 5.3 | -0.2 | 0.6 | -1.4 | |
| 营业费用率（%） | 15.6 | 19.5 | 14.7 | 12.9 | 12.7 | |
| 净利率（%) | 10.1 | 4.8 | 1.5 | -0.0 | -1.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.9 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 263.5 | 374.8 | 327.8 | 272.5 | 283.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.0 | 4.2 | 4.0 | 4.1 | 3.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 61.0 | 87.0 | 92.1 | 89.6 | 115.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 2.2 | |
| 存货周转天数（天） | 202.4 | 287.8 | 235.7 | 182.9 | 167.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 34.6 | 26.0 | 21.9 | 34.9 | 61.4 | |
| 缺钱天数（天） | 228.9 | 348.8 | 305.9 | 237.6 | 222.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5.7 | -28.6 | 7.7 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -22.6 | -64.0 | -103.8 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 31.4 | 2.3 | 0.6 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 251.3 | 203.9 | 122.8 | 100.1 | 90.1 | |
| 流动比率（%） | 357.4 | 331.4 | 186.3 | 154.4 | 138.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 19.9 | 9.5 | 1.8 | 1.5 | -0.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 14.9 | 20.0 | 25.1 | 28.1 | 28.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 220.7 | 189.2 | 154.2 | 147.0 | 140.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 44.1 | -27.5 | 19.3 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 40.7 | 20.8 | 30.7 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -15.9 | -14.9 | -12.5 | -- | -- |
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