安诺其现金流表
-1.34亿
营业现金流
-2.59亿
投资现金流
2.12亿
融资现金流
现金流表详细项
| 安诺其现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.78 亿 | 4.62 亿 | 3.27 亿 | 2.58 亿 | 1.19 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.69 亿 | -1.07 亿 | 1.2 亿 | -1.78 亿 | -1.34 亿 |
| 现金流入 | 6.44 亿 | 4.96 亿 | 4.83 亿 | 6.1 亿 | 6.88 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.71 亿 | 3.77 亿 | 4.39 亿 | 5.95 亿 | 6.76 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.61 亿 | 0.21 亿 | 0.12 亿 | 0.13 亿 | 0.11 亿 |
| 现金流出 | 4.75 亿 | 6.04 亿 | 3.63 亿 | 7.87 亿 | 8.22 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.7 亿 | 3.3 亿 | 1.36 亿 | 5.13 亿 | 5.58 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.22 亿 | 1.28 亿 | 0.91 亿 | 1.07 亿 | 1.13 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.69 亿 | 0.51 亿 | 0.55 亿 | 0.66 亿 | 0.61 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.15 亿 | 0.95 亿 | 0.81 亿 | 1.01 亿 | 0.9 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.94 亿 | -2.67 亿 | -3.04 亿 | -2.83 亿 | -2.59 亿 |
| 现金流入 | 4.0 亿 | 406.86 万 | 95.07 万 | 7.42 万 | 3.19 万 |
| +收回投资收到的现金 | 3.81 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 86.6 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 84.14 万 | 106.86 万 | 95.07 万 | 7.42 万 | 3.19 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.17 亿 | 300.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 5.94 亿 | 2.72 亿 | 3.05 亿 | 2.83 亿 | 2.59 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.95 亿 | 2.65 亿 | 2.78 亿 | 2.38 亿 | 2.14 亿 |
| -投资支付的现金 | 3.95 亿 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 474.62 万 | 621.23 万 | 0.0 元 | 0.45 亿 | 0.45 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 750.95 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.1 亿 | 2.39 亿 | 1.16 亿 | 3.21 亿 | 2.12 亿 |
| 现金流入 | 8.48 亿 | 5.11 亿 | 5.54 亿 | 9.92 亿 | 7.49 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 4.45 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.52 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.39 亿 | 2.72 亿 | 4.38 亿 | 6.71 亿 | 5.37 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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