资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 88.4 94.3 94.2 91.3 91.3
应收款项(%) 8.3 3.7 3.6 5.0 5.0
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 1.7 0.2 1.2 2.2 2.2
流动资产(%) 99.1 99.5 99.1 98.9 98.9
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 0.9 0.5 0.9 1.1 1.1
负债
应付款项(%) 1.5 0.5 0.2 1.4 1.4
流动负债(%) 14.4 16.0 17.2 23.7 23.7
非流动负债(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
权益
股东权益(%) 85.6 84.0 82.8 76.3 76.3
权益乘数(倍) 1.2 1.2 1.2 1.0 1.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -0.7 -3.4 1.8 -1.0 -1.0
ROE=净资产收益率(%) -0.9 -4.0 2.2 -1.0 -1.0
ROIC=资本回报率(%) -86.4 -403.1 215.8 -111.0 -111.0
税前纯益占实收资本(%) 1539.0 -6928.0 6868.0 -1117.0 -1117.0
EPS=每股收益(元) 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
毛利率(%) 59.3 61.8 58.7 57.0 57.0
营业利润率(%) 2.3 -16.6 11.1 -3.0 -3.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -2.5 -17.8 6.0 -5.0 -5.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2
固定资产周转率(次/年) 35.8 33.8 53.7 27.3 27.3
完整生意周期(天) -- -- -- -- --
应收款项周转率(次/年) 2.9 3.1 8.3 4.2 4.2
应收款项周转天数(天) 127.2 116.6 44.2 88.0 88.0
存货周转率(次/年) -- -- -- -- --
存货周转天数(天) -- -- -- -- --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) 3708.0 -3732.0 4826.0 -3922.0 -3922.0
营业利润增长率(%) -53.4 -450.1 -99.1 -11626.0 -11626.0
净资本增长率(%) 228.0 -1257.0 14.0 -477.0 -477.0
偿债能力
速动比率(%) 689.4 620.5 575.9 417.7 417.7
流动比率(%) 689.4 620.5 575.9 417.7 417.7
利息保障倍数(倍) -- -693.2 46.5 -2.6 -2.6
财务结构
负债占资产比率(%) 14.4 16.0 17.2 23.7 23.7
长期资金占重资产比率(%) 12052.5 20416.2 11738.0 12662.4 12662.4
现金能力
现金流量比率(%) 9541.0 391.0 684.0 -1238.0 -1238.0
现金流量允当比率(%) 350211.0 191301.0 224825.0 340720.0 340720.0
现金再投资比率(%) 1601.0 75.0 142.0 -384.0 -384.0