资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 88.4 | 94.3 | 94.2 | 91.3 | 91.3 | |
| 应收款项（%） | 8.3 | 3.7 | 3.6 | 5.0 | 5.0 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.7 | 0.2 | 1.2 | 2.2 | 2.2 | |
| 流动资产（%） | 99.1 | 99.5 | 99.1 | 98.9 | 98.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | |
| 流动负债（%） | 14.4 | 16.0 | 17.2 | 23.7 | 23.7 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 85.6 | 84.0 | 82.8 | 76.3 | 76.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -0.7 | -3.4 | 1.8 | -1.0 | -1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -0.9 | -4.0 | 2.2 | -1.0 | -1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -86.4 | -403.1 | 215.8 | -111.0 | -111.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1539.0 | -6928.0 | 6868.0 | -1117.0 | -1117.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 59.3 | 61.8 | 58.7 | 57.0 | 57.0 | |
| 营业利润率（%) | 2.3 | -16.6 | 11.1 | -3.0 | -3.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -2.5 | -17.8 | 6.0 | -5.0 | -5.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 35.8 | 33.8 | 53.7 | 27.3 | 27.3 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.9 | 3.1 | 8.3 | 4.2 | 4.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 127.2 | 116.6 | 44.2 | 88.0 | 88.0 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3708.0 | -3732.0 | 4826.0 | -3922.0 | -3922.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -53.4 | -450.1 | -99.1 | -11626.0 | -11626.0 | |
| 净资本增长率（%） | 228.0 | -1257.0 | 14.0 | -477.0 | -477.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 689.4 | 620.5 | 575.9 | 417.7 | 417.7 | |
| 流动比率（%） | 689.4 | 620.5 | 575.9 | 417.7 | 417.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | -- | -693.2 | 46.5 | -2.6 | -2.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 14.4 | 16.0 | 17.2 | 23.7 | 23.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 12052.5 | 20416.2 | 11738.0 | 12662.4 | 12662.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 9541.0 | 391.0 | 684.0 | -1238.0 | -1238.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 350211.0 | 191301.0 | 224825.0 | 340720.0 | 340720.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1601.0 | 75.0 | 142.0 | -384.0 | -384.0 |
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