旅橙文化现金流表
-3.52百万
营业现金流
14.46万
投资现金流
7.22百万
融资现金流
现金流表详细项
| 旅橙文化现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.44 亿 | 0.53 亿 | 1.04 亿 | 1.06 亿 | 1.06 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.15 亿 | 0.18 亿 | 71.86 万 | 136.83 万 | -351.89 万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -681.41 万 | 0.43 亿 | 26.23 万 | -40.51 万 | 14.46 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14.23 万 | 0.6 亿 | 289.33 万 | 252.63 万 | 721.63 万 |
| 汇率变动对现金的影响 | -39.85 万 | -4.28 万 | 1.91 万 | 2,201.6 元 | -5,315.5 元 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 754.83 万 | 0.6 亿 | 387.42 万 | 348.95 万 | 384.2 万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 0.52 亿 | 1.14 亿 | 1.08 亿 | 1.1 亿 | 1.1 亿 |
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