旅橙文化现金流表

-3.52百万

营业现金流

14.46万

投资现金流

7.22百万

融资现金流

现金流表详细项

旅橙文化现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
期初现金及现金等价物余额 0.44 亿 0.53 亿 1.04 亿 1.06 亿 1.06 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.15 亿 0.18 亿 71.86 136.83 -351.89
投资活动产生的现金流量净额 -681.41 0.43 亿 26.23 -40.51 14.46
筹资活动产生的现金流量净额 -14.23 0.6 亿 289.33 252.63 721.63
汇率变动对现金的影响 -39.85 -4.28 1.91 2,201.6 -5,315.5
现金及现金等价物净增加额 754.83 0.6 亿 387.42 348.95 384.2
期末现金及现金等价物余额 0.52 亿 1.14 亿 1.08 亿 1.1 亿 1.1 亿