资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2023年报
资产
现金与约当现金(%) 27.6 23.8 22.6 19.6 19.6
应收款项(%) 0.1 0.1 0.1 0.7 0.7
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 5.1 6.4 3.2 2.7 2.7
流动资产(%) 32.9 30.5 26.8 24.0 24.0
商誉(%) 36.3 40.5 33.4 37.8 37.8
非流动资产(%) 67.1 69.5 73.2 76.0 76.0
负债
应付款项(%) 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4
流动负债(%) 16.5 19.1 20.5 20.0 20.0
非流动负债(%) 20.4 16.6 17.0 13.8 13.8
权益
股东权益(%) 63.1 64.3 62.6 66.2 66.2
权益乘数(倍) 1.5 1.4 1.5 1.4 1.4

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2023年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 17.1 17.7 12.5 8.0 8.2
ROE=净资产收益率(%) 25.0 25.0 18.7 11.0 11.5
ROIC=资本回报率(%) 2041.0 2151.3 1563.5 1034.0 1034.0
税前纯益占实收资本(%) 152260.0 154518.0 115300.0 77218.0 77218.0
EPS=每股收益(元) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
毛利率(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业利润率(%) 29.7 30.3 23.9 15.0 14.6
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 25.8 25.6 20.0 12.0 12.4
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.7 0.7 0.6 0.7 0.7
固定资产周转率(次/年) 2.1 2.6 2.0 1.9 1.9
完整生意周期(天) -- -- -- -- --
应收款项周转率(次/年) 626.1 1145.2 598.6 161.2 161.2
应收款项周转天数(天) 0.6 0.3 0.6 2.3 2.3
存货周转率(次/年) -- -- -- -- --
存货周转天数(天) -- -- -- -- --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) 1707.0 -58.0 -530.0 941.0 941.0
营业利润增长率(%) 165.9 101.5 74.6 -3303.0 67.0
净资本增长率(%) 1341.0 -871.0 1787.0 -653.0 -653.0
偿债能力
速动比率(%) 199.4 159.8 131.2 119.5 119.5
流动比率(%) 199.4 159.8 131.2 119.5 119.5
利息保障倍数(倍) 15.0 17.8 13.5 9.8 9.8
财务结构
负债占资产比率(%) 36.9 35.7 37.4 33.8 33.8
长期资金占重资产比率(%) 3189.1 2362.7 1335.8 1124.0 1124.0
现金能力
现金流量比率(%) 17465.0 14634.0 11321.0 12646.0 12646.0
现金流量允当比率(%) 187595.0 367971.0 271985.0 283869.0 283869.0
现金再投资比率(%) 1426.0 -724.0 1207.0 -553.0 -553.0