资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2023年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 27.6 | 23.8 | 22.6 | 19.6 | 19.6 | |
| 应收款项（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 5.1 | 6.4 | 3.2 | 2.7 | 2.7 | |
| 流动资产（%） | 32.9 | 30.5 | 26.8 | 24.0 | 24.0 | |
| 商誉（%） | 36.3 | 40.5 | 33.4 | 37.8 | 37.8 | |
| 非流动资产（%） | 67.1 | 69.5 | 73.2 | 76.0 | 76.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 流动负债（%） | 16.5 | 19.1 | 20.5 | 20.0 | 20.0 | |
| 非流动负债（%） | 20.4 | 16.6 | 17.0 | 13.8 | 13.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 63.1 | 64.3 | 62.6 | 66.2 | 66.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2023年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 17.1 | 17.7 | 12.5 | 8.0 | 8.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 25.0 | 25.0 | 18.7 | 11.0 | 11.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2041.0 | 2151.3 | 1563.5 | 1034.0 | 1034.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 152260.0 | 154518.0 | 115300.0 | 77218.0 | 77218.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 营业利润率（%) | 29.7 | 30.3 | 23.9 | 15.0 | 14.6 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 25.8 | 25.6 | 20.0 | 12.0 | 12.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.1 | 2.6 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 626.1 | 1145.2 | 598.6 | 161.2 | 161.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 2.3 | 2.3 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1707.0 | -58.0 | -530.0 | 941.0 | 941.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 165.9 | 101.5 | 74.6 | -3303.0 | 67.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1341.0 | -871.0 | 1787.0 | -653.0 | -653.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 199.4 | 159.8 | 131.2 | 119.5 | 119.5 | |
| 流动比率（%） | 199.4 | 159.8 | 131.2 | 119.5 | 119.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 15.0 | 17.8 | 13.5 | 9.8 | 9.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 36.9 | 35.7 | 37.4 | 33.8 | 33.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3189.1 | 2362.7 | 1335.8 | 1124.0 | 1124.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 17465.0 | 14634.0 | 11321.0 | 12646.0 | 12646.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 187595.0 | 367971.0 | 271985.0 | 283869.0 | 283869.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1426.0 | -724.0 | 1207.0 | -553.0 | -553.0 |
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