资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 17.2 18.5 18.7 17.5 17.5
应收款项(%) 12.5 13.0 14.1 8.6 8.6
存货(%) 0.0 0.0 1.7 0.2 0.2
其他流动资产(%) 13.0 16.4 7.7 18.8 18.8
流动资产(%) 48.6 53.0 45.3 49.9 49.9
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 51.4 47.0 54.7 50.1 50.1
负债
应付款项(%) 26.7 22.1 17.5 19.0 19.0
流动负债(%) 47.1 51.1 39.6 41.9 41.9
非流动负债(%) 5.5 4.2 6.0 3.3 3.3
权益
股东权益(%) 47.4 44.7 54.4 54.8 54.8
权益乘数(倍) 0.9 1.1 1.7 -- --

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 3.7 2.6 1.8 0.0 0.0
ROE=净资产收益率(%) 3.5 2.9 3.0 1.0 1.0
ROIC=资本回报率(%) 728.9 519.9 328.4 56.0 56.0
税前纯益占实收资本(%) 3888.0 2556.0 1273.0 170.0 170.0
EPS=每股收益(元) 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0
毛利率(%) 5.6 4.0 1.7 1.0 1.0
营业利润率(%) 3.7 2.4 1.1 0.0 0.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 2.6 1.8 1.0 0.0 0.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.4 1.5 1.8 2.0 2.0
固定资产周转率(次/年) 5.1 4.9 5.8 6.0 6.0
完整生意周期(天) 29.0 31.7 29.2 22.5 22.5
应收款项周转率(次/年) 13.0 11.5 13.2 17.6 17.6
应收款项周转天数(天) 28.0 31.7 27.6 20.7 20.7
存货周转率(次/年) 349.3 417409.0 230.7 206.6 206.6
存货周转天数(天) 1.0 0.0 1.6 1.8 1.8
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 29.0 31.7 29.2 22.5 22.5
成长能力
营收增长率(%) 986.0 -142.0 857.0 -183.0 -183.0
营业利润增长率(%) -212.4 65.7 49.8 -8667.0 -8667.0
净资本增长率(%) 484.0 -691.0 -259.0 -429.0 -429.0
偿债能力
速动比率(%) 103.2 103.7 110.2 118.6 118.6
流动比率(%) 103.2 103.7 114.5 119.1 119.1
利息保障倍数(倍) 5.8 4.9 2.9 1.3 1.3
财务结构
负债占资产比率(%) 52.6 55.3 45.6 45.2 45.2
长期资金占重资产比率(%) 454.6 498.9 556.2 777.0 777.0
现金能力
现金流量比率(%) 977.0 658.0 -2099.0 744.0 744.0
现金流量允当比率(%) 16097.0 12776.0 19435.0 63780.0 63780.0
现金再投资比率(%) -1052.0 417.0 -1374.0 -1004.0 -1004.0