资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 47.2 | 46.2 | 42.8 | 45.5 | 44.9 | |
| 应收款项（%） | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 2.5 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 55.5 | 55.5 | 52.7 | 50.2 | 48.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 44.5 | 44.5 | 47.3 | 49.8 | 51.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动负债（%） | 45.2 | 43.3 | 44.5 | 39.5 | 40.2 | |
| 非流动负债（%） | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 3.9 | 6.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 51.2 | 52.7 | 51.3 | 56.5 | 53.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 13.3 | 1.2 | 3.2 | 5.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.2 | 0.1 | -1.5 | -1.7 | -1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.3 | 1.6 | -1.8 | -5.5 | -5.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 206.3 | 22.0 | -269.1 | -298.1 | -236.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 6951.0 | 14805.0 | 2796.0 | -19882.0 | -19460.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 45.5 | 52.6 | 39.8 | 7.3 | -2.0 | |
| 营业利润率（%) | 13.3 | 26.4 | 5.8 | -42.6 | -53.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 9.0 | 1.0 | -13.8 | -14.4 | -14.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | -- | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.8 | 8.6 | 7.0 | 6.3 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 41.7 | 42.6 | 52.5 | 58.1 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1874.0 | 770.0 | -1463.0 | -291.0 | -1905.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 43.5 | 212.8 | 18.8 | -710.9 | -253580.0 | |
| 净资本增长率（%） | 789.0 | 922.0 | -1080.0 | -504.0 | -957.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 122.7 | 128.1 | 118.3 | 126.9 | 121.7 | |
| 流动比率（%） | 122.7 | 128.1 | 118.3 | 126.9 | 121.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 162.5 | 1596.1 | 192.1 | -5978.0 | -7312.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 48.8 | 47.3 | 48.7 | 43.5 | 46.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2284.1 | 2603.0 | 2547.5 | 2672.4 | 2739.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 876.0 | 312.0 | -210.0 | -751.0 | -692.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 63593.0 | 119792.0 | 147520.0 | 33053.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 655.0 | 218.0 | -197.0 | -507.0 | -470.0 |
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