环球数码创意现金流表
-7.06百万
营业现金流
-7.45百万
投资现金流
-2.21百万
融资现金流
现金流表详细项
| 环球数码创意现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.7 亿 | 3.07 亿 | 3.19 亿 | 2.71 亿 | 2.48 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.26 亿 | 932.1 万 | -591.5 万 | -0.16 亿 | -705.5 万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -293.7 万 | -535.5 万 | -0.17 亿 | -141.7 万 | -745.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -244.1 万 | -80.4 万 | -98.5 万 | -54.2 万 | -220.8 万 |
| 汇率变动对现金的影响 | 0.16 亿 | 883.3 万 | -0.25 亿 | -440.6 万 | -761.3 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0.2 亿 | 316.2 万 | -0.23 亿 | -0.18 亿 | -0.17 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 3.07 亿 | 3.19 亿 | 2.71 亿 | 2.48 亿 | 2.24 亿 |
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