资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 23.6 28.7 18.9 15.0 15.0
应收款项(%) 5.3 8.1 8.9 9.6 9.6
存货(%) 8.1 6.5 7.6 10.7 10.7
其他流动资产(%) 0.4 0.1 0.8 1.1 1.1
流动资产(%) 37.4 43.4 36.2 38.7 38.7
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 62.6 56.6 63.8 61.3 61.3
负债
应付款项(%) 0.9 1.5 1.2 2.1 2.1
流动负债(%) 5.3 6.0 5.6 7.2 7.2
非流动负债(%) 1.9 1.9 2.0 2.0 2.0
权益
股东权益(%) 92.8 92.1 92.4 90.8 90.8
权益乘数(倍) 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 4.6 5.2 5.9 6.0 6.0
ROE=净资产收益率(%) 5.0 5.6 6.3 6.0 6.0
ROIC=资本回报率(%) 495.6 553.9 631.0 638.0 638.0
税前纯益占实收资本(%) 23174.0 25619.0 32676.0 25276.0 25276.0
EPS=每股收益(元) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
毛利率(%) 27.1 25.9 29.6 27.0 27.0
营业利润率(%) 10.0 11.0 12.6 11.0 11.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 8.8 9.9 9.3 8.0 8.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.5 0.5 0.6 0.7 0.7
固定资产周转率(次/年) 0.8 0.9 1.1 1.3 1.3
完整生意周期(天) 87.7 96.9 88.4 91.3 91.3
应收款项周转率(次/年) 11.2 7.9 7.5 7.9 7.9
应收款项周转天数(天) 32.5 46.4 48.4 46.3 46.3
存货周转率(次/年) 6.6 7.2 9.1 8.1 8.1
存货周转天数(天) 55.3 50.4 40.0 45.0 45.0
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 87.7 96.9 88.4 91.3 91.3
成长能力
营收增长率(%) 1358.0 77.0 1187.0 -327.0 -327.0
营业利润增长率(%) 72.7 110.6 128.9 -1882.0 -1882.0
净资本增长率(%) 626.0 -358.0 -1251.0 -1894.0 -1894.0
偿债能力
速动比率(%) 557.2 617.7 513.4 389.5 389.5
流动比率(%) 710.1 726.5 649.5 537.8 537.8
利息保障倍数(倍) 212.1 826.1 1862.7 1210.1 1210.1
财务结构
负债占资产比率(%) 7.2 7.9 7.6 9.2 9.2
长期资金占重资产比率(%) 161.5 177.3 177.8 163.9 163.9
现金能力
现金流量比率(%) 13812.0 15685.0 19981.0 17286.0 17286.0
现金流量允当比率(%) 96131.0 190896.0 148086.0 97978.0 97978.0
现金再投资比率(%) 269.0 846.0 -596.0 -1485.0 -1485.0