资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.6 | 28.7 | 18.9 | 15.0 | 20.3 | |
| 应收款项（%） | 5.3 | 8.1 | 8.9 | 9.6 | 14.4 | |
| 存货（%） | 8.1 | 6.5 | 7.6 | 10.7 | 9.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 37.4 | 43.4 | 36.2 | 38.7 | 44.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 62.6 | 56.6 | 63.8 | 61.3 | 55.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.9 | 1.5 | 1.2 | 2.1 | 2.9 | |
| 流动负债（%） | 5.3 | 6.0 | 5.6 | 7.2 | 8.4 | |
| 非流动负债（%） | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 1.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 92.8 | 92.1 | 92.4 | 90.8 | 90.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.6 | 5.2 | 5.9 | 6.0 | 5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 6.0 | 5.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 495.6 | 553.9 | 631.0 | 638.0 | 517.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 23174.0 | 25619.0 | 32676.0 | 25276.0 | 18006.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 27.1 | 25.9 | 29.6 | 27.0 | 22.0 | |
| 营业利润率（%) | 10.0 | 11.0 | 12.6 | 11.0 | 8.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 8.8 | 9.9 | 9.3 | 8.0 | 6.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 87.7 | 96.9 | 88.4 | 91.3 | 103.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 11.2 | 7.9 | 7.5 | 7.9 | 6.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 32.5 | 46.4 | 48.4 | 46.3 | 58.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.6 | 7.2 | 9.1 | 8.1 | 8.1 | |
| 存货周转天数（天） | 55.3 | 50.4 | 40.0 | 45.0 | 45.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 87.7 | 96.9 | 88.4 | 91.3 | 103.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1358.0 | 77.0 | 1187.0 | -327.0 | -5215.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 72.7 | 110.6 | 128.9 | -1882.0 | -7048.0 | |
| 净资本增长率（%） | 626.0 | -358.0 | -1251.0 | -1894.0 | -35.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 557.2 | 617.7 | 513.4 | 389.5 | 420.1 | |
| 流动比率（%） | 710.1 | 726.5 | 649.5 | 537.8 | 530.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 212.1 | 826.1 | 1862.7 | 1210.1 | 862.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 7.2 | 7.9 | 7.6 | 9.2 | 10.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 161.5 | 177.3 | 177.8 | 163.9 | 179.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 13812.0 | 15685.0 | 19981.0 | 17286.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 96131.0 | 190896.0 | 148086.0 | 97978.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 269.0 | 846.0 | -596.0 | -1485.0 | -- |
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