资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.2 | 12.9 | 20.6 | 26.6 | 24.5 | |
| 应收款项（%） | 20.4 | 30.5 | 20.9 | 13.2 | 14.4 | |
| 存货（%） | 9.6 | 8.4 | 7.0 | 5.1 | 6.0 | |
| 其他流动资产（%） | 4.2 | 4.4 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | |
| 流动资产（%） | 48.7 | 56.6 | 50.6 | 47.1 | 47.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 51.3 | 43.4 | 49.4 | 52.9 | 52.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.7 | 15.6 | 8.4 | 7.2 | 7.5 | |
| 流动负债（%） | 26.8 | 37.5 | 22.9 | 15.2 | 14.6 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 72.9 | 62.2 | 76.9 | 84.6 | 85.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.2 | 6.6 | 7.7 | 5.1 | 5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.6 | 9.9 | 11.2 | 6.3 | 7.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1153.2 | 989.6 | 1112.7 | 628.9 | 652.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 21926.0 | 17634.0 | 21144.0 | 11822.0 | 11822.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 20.2 | 21.4 | 26.6 | 29.0 | 29.0 | |
| 营业利润率（%) | 9.2 | 7.6 | 11.0 | 9.2 | 9.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 8.1 | 6.8 | 9.8 | 8.2 | 8.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 1.3 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 118.0 | 131.2 | 157.3 | 137.6 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.6 | 3.7 | 3.0 | 3.6 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 79.3 | 97.9 | 121.3 | 101.7 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 9.4 | 11.0 | 10.1 | 10.1 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 38.6 | 33.3 | 36.0 | 36.0 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 118.0 | 131.2 | 157.3 | 137.6 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -189.0 | 1665.0 | -1699.0 | -3262.0 | -3262.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 65.0 | 96.5 | 119.9 | 55.9 | -4409.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1833.0 | 1125.0 | 108.0 | -32.0 | 166.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 145.6 | 128.4 | 190.4 | 277.4 | 281.1 | |
| 流动比率（%） | 181.3 | 150.7 | 221.0 | 310.8 | 321.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 26.6 | 23.3 | 23.0 | 17.6 | 17.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 27.1 | 37.8 | 23.1 | 15.4 | 14.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 173.1 | 174.8 | 192.5 | 198.7 | 201.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5369.0 | -257.0 | 10498.0 | 11874.0 | 7269.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 23225.0 | 16565.0 | 25454.0 | 27258.0 | 208552.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1473.0 | -154.0 | 1518.0 | 1003.0 | 733.0 |
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