盈利时现金流表
-5.08百万
营业现金流
-0.98亿
投资现金流
-1.9百万
融资现金流
现金流表详细项
| 盈利时现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.37 亿 | 1.75 亿 | 2.07 亿 | 2.71 亿 | 2.31 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.78 亿 | -0.16 亿 | 3.16 亿 | 2.15 亿 | -507.7 万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.99 亿 | -1.12 亿 | -0.76 亿 | -1.4 亿 | -0.98 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.45 亿 | 1.56 亿 | -1.62 亿 | -1.13 亿 | -190.1 万 |
| 汇率变动对现金的影响 | 352.2 万 | 322.4 万 | -0.14 亿 | -135.1 万 | -126.4 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0.34 亿 | 0.29 亿 | 0.78 亿 | -0.38 亿 | -1.05 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1.75 亿 | 2.07 亿 | 2.71 亿 | 2.31 亿 | 1.25 亿 |
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