资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.0 | 15.1 | 16.0 | 18.1 | 19.4 | |
| 应收款项（%） | 5.3 | 3.2 | 3.7 | 3.4 | 3.5 | |
| 存货（%） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 9.6 | 11.4 | 1.9 | 1.6 | 2.4 | |
| 流动资产（%） | 33.2 | 33.9 | 24.1 | 24.6 | 26.2 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 66.8 | 66.1 | 75.9 | 75.4 | 73.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.7 | 4.4 | 4.3 | 4.6 | 3.2 | |
| 流动负债（%） | 25.9 | 26.7 | 15.1 | 14.2 | 12.4 | |
| 非流动负债（%） | 9.9 | 9.3 | 13.1 | 11.9 | 12.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 64.3 | 64.0 | 71.8 | 73.9 | 75.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.3 | 8.0 | 8.5 | 9.3 | 16.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.2 | 10.7 | 10.8 | 11.4 | 20.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1080.5 | 1082.9 | 1079.5 | 1088.6 | 1911.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 10096.0 | 10895.0 | 11321.0 | 11514.0 | 20771.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | |
| 毛利率（%) | 35.8 | 32.0 | 31.4 | 35.6 | 36.0 | |
| 营业利润率（%) | 41.8 | 35.9 | 34.0 | 37.4 | 37.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 33.4 | 28.8 | 27.2 | 30.4 | 30.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | |
| 完整生意周期（天） | 78.1 | 57.9 | 41.5 | 43.1 | 44.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.0 | 6.6 | 9.2 | 8.7 | 8.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 73.4 | 55.0 | 39.7 | 42.1 | 43.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 79.1 | 124.0 | 200.7 | 340.5 | 350.9 | |
| 存货周转天数（天） | 4.6 | 2.9 | 1.8 | 1.1 | 1.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 78.1 | 57.9 | 41.5 | 43.1 | 44.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1524.0 | 2555.0 | 969.0 | -736.0 | 6691.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 114.3 | 107.9 | 103.9 | 101.7 | 8017.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1597.0 | 883.0 | -243.0 | 596.0 | 1066.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 127.3 | 126.3 | 159.1 | 172.3 | 209.8 | |
| 流动比率（%） | 128.2 | 127.1 | 159.8 | 172.9 | 210.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | -411.9 | -40.9 | -34.7 | 63.4 | 86.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 35.7 | 36.0 | 28.2 | 26.1 | 24.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 220.3 | 209.0 | 197.7 | 202.8 | 211.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2437.0 | 1702.0 | 7175.0 | 7191.0 | 6596.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 15471.0 | 15202.0 | 21743.0 | 25444.0 | 45726.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 752.0 | 48.0 | 316.0 | 600.0 | 387.0 |
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