青岛港现金流表
54.78亿
营业现金流
-0.41亿
投资现金流
-32.24亿
融资现金流
现金流表详细项
| 青岛港现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 74.3 亿 | 92.46 亿 | 99.31 亿 | 107.71 亿 | 128.95 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33.68 亿 | 69.87 亿 | 67.71 亿 | 54.78 亿 | 61.97 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24.04 亿 | -8.92 亿 | -21.84 亿 | -0.41 亿 | -0.32 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31.09 亿 | -52.6 亿 | -33.6 亿 | -32.24 亿 | -18.85 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | -0.21 亿 | 0.32 亿 | -463.02 万 | -594.79 万 | -461.2 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 26.42 亿 | 8.67 亿 | 12.23 亿 | 22.07 亿 | 42.75 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 100.72 亿 | 101.13 亿 | 111.53 亿 | 129.78 亿 | 171.69 亿 |
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